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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Aaa-aa Nsl A-acc (0P0000SPKH)

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10/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SPKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA (0P0000SPKH). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,330	0,330
Título	99,600	99,600
Conversíveis	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,758	41,219
Securitizado	26,065	19,110
Corporativo	14,781	33,696
Não alocado	0,329	1,585

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,036

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,48	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,44	0,610	-3,94%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,33	0,577	-5,10%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,25	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,24	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,18	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1,09	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1,06	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1,01	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,82B	-1,39	1,38	0,04
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,96B	1,82	-0,66	1,38
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,4B	-0,70	0,07	0,29
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,4B	-0,71	-0,09	0,13
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,39B	-1,62	1,34	0,10

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S&P 500 VIX	29,45	-1,43	-4,63%
Bitcoin Futuro	85.022,5	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	99,790	+0,393	+0,40%

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Petróleo WTI	61,01	-0,52	-0,85%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8835	+0,0284	+0,49%
EUR/BRL	6,6445	-0,0179	-0,27%
EUR/Dólar	1,1296	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	143,03	+0,07	+0,05%
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