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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Aaa-aa Nsl A-acc (0P0000SPKH)

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10/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SPKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA (0P0000SPKH). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,400	0,000
Título	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,263	41,233
Securitizado	26,319	19,262
Corporativo	15,020	33,765
Não alocado	0,398	1,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,049

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,41	0,511	-0,78%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,34	0,442	+0,68%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,30	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,24	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,23	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,19	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1,09	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1,07	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1,01	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	-0,21	2,21	0,20
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,19B	-4,33	-1,07	0,83
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,42B	-0,38	2,15	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,42B	-0,36	2,23	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,42B	-0,45	2,06	0,20

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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KBW Regional Bank.	114,85	+1,29	+1,14%
Credit Suisse Ind.	2.006,001	+18,090	+0,91%
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Franklin Mutual Q.	15,44	+0,07	+0,46%