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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl I-b-acc (3894352)

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02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0038943525

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

3894352 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 3894352. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.10.2025	1.096,570	1.096,570	1.096,570	1.096,440	0,01%
01.10.2025	1.096,440	1.096,440	1.098,430	1.096,440	-0,18%
30.09.2025	1.098,430	1.098,430	1.098,430	1.098,430	-0,19%
29.09.2025	1.100,530	1.100,530	1.100,530	1.100,530	0,08%
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24.09.2025	1.098,400	1.098,400	1.098,400	1.098,400	-0,06%
23.09.2025	1.099,080	1.099,080	1.099,080	1.098,890	0,02%
22.09.2025	1.098,890	1.098,890	1.098,890	1.098,890	0,03%
18.09.2025	1.098,550	1.098,550	1.098,550	1.098,550	-0,09%
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16.09.2025	1.097,560	1.097,560	1.097,560	1.096,920	0,06%
15.09.2025	1.096,920	1.096,920	1.096,920	1.096,780	0,01%
12.09.2025	1.096,780	1.096,780	1.096,780	1.096,780	-0,11%
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04.09.2025	1.095,560	1.095,560	1.095,560	1.093,330	0,20%

Alta: 1.100,530

Baixa: 1.093,330

Diferença: 7,200

Média: 1.097,908

Var%: 0,296

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