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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl I-b-acc (3894352)

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19/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0038943525

Classe de Ativo: Título

Holdings 3894352

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA (3894352). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Título	99,660	99,660
Conversíveis	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,850	39,449
Corporativo	33,574	35,538
Securitizado	20,238	19,517
Não alocado	0,138	1,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,816

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,04	0,595	-0,34%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,03	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,00	0,563	0,00%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,93	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,90	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,80	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,73	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,85B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,85B	0,58	3,10	0,39
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,36B	-4,53	-4,17	-0,52
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,36B	-4,55	-4,19	-0,58
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,36B	-4,51	-4,10	-0,44

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US 500	5.984,0	+3,1	+0,05%
US 30	42.326,9	+155,2	+0,37%
S&P 500 VIX	19,83	-2,34	-10,55%
Bitcoin Futuro	104.620,0	+190,0	+0,18%
Índice Dólar	98,335	-0,133	-0,14%

Petróleo Brent	76,46	-2,39	-3,03%
Petróleo WTI	73,32	-0,18	-0,24%
Café Contrato C	313,88	-8,42	-2,61%
Soja Chicago	1.071,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	8.585,00	-1.095,00	-11,31%
Ouro	3.382,85	-25,25	-0,74%
Açúcar NY nº11	16,00	+0,12	+0,76%

Dólar/BRL	5,5070	+0,0160	+0,29%
EUR/BRL	6,3492	+0,0361	+0,57%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	145,90	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3467	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,4190	+0,0248	+0,34%
CAD/BRL	4,0065	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	32,84	-0,07	-0,21%
Vale ON	50,10	-1,14	-2,22%
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