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Cx Evoluciò Rendes 5 Fi (0P00000VS6)

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Dados históricos de CX Evolucio² Rendes 5 FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,273 -0,000 -0,00%

16/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115456032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Evolucio² Rendes 5 FI (0P00000VS6). Nossos dados do CX Evolucio² Rendes 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,920	8,940	0,020
Título	91,080	91,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,081	45,679
Não alocado	8,919	33,273

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Spain (Kingdom of)	ES0L02207089	91,08	-	-
	Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,00	99,65	+0,02%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,19B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,05B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	996M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	703,36M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	516,56M	-1,60	-0,23	-

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S&P 500 VIX	12,48	+0,55	+4,61%
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Índice Dólar	104,535	-0,103	-0,10%

Petróleo Brent	82,61	+0,77	+0,94%
Petróleo WTI	78,48	+0,76	+0,98%
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Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
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Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1832	+0,0172	+0,33%
EUR/BRL	5,6273	+0,0501	+0,90%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,82	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2773	+0,0033	+0,26%
GBP/BRL	6,6207	+0,0375	+0,57%
CAD/BRL	3,8005	+0,0392	+1,04%

Petrobras PN	36,94	+0,33	+0,90%
Vale ON	64,93	-0,15	-0,23%
Casas Bahia ON	7,09	-0,19	-2,61%
Magazine Luiza ON	12,40	-0,80	-6,06%
IRB Brasil ON	33,54	-0,18	-0,53%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	38,23	-0,11	-0,29%

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