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Cx Liquiditat Fi (138858032)

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1.775,85 +0,04 +0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138858032

Classe de Ativo: Título

Informação
Dados Históricos

138858032 - Visão Geral

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.775,85

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBBVA Asset Management SGIIC

Turnover231%

ROAN/A

Data de início04.01.1991

Total de ativos110,65M

Despesas0,31%

Investimento mínimo30

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	999	998	997	1015	1088
Retorno do fundo	-0.04%	-0.06%	-0.18%	-0.11%	0.3%	0.85%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,18B	1,10	2,27	0,40
BBVA Ahorro Empresas FI	3,33B	1,43	2,73	0,66
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,76B	1,06	2,08	0,22
CX Patrimoni Plus FI	796,05M	2,46	3,20	0,66
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	483,44M	1,98	1,67	0,32

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,18B	1,10	2,27	0,40
Sabadell Rendimiento Base FI	4,59B	1,36	2,40	0,50
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,59B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,59B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,59B	1,54	2,71	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy(Rep Of) 2.1%	IT0004085210	15,64	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005248395	5,85	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005241770	5,12	-	-
Letras\|reino De España\|00,280\|2018-02-16	-	4,98	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004922909	4,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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