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Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)

Tóquio

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03/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SL1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6). Nossos dados do Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,740	38,740	0,000
Ações	3,510	3,510	0,000
Título	23,620	23,620	0,000
Outros	34,140	34,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,342	16,139
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,167
Índice Preço/Vendas	1,831	1,773
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,152	9,770
Retorno com dividendos	3,326	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	14,855	10,611

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,714	12,498
Governo	22,507	31,846
Corporativo	1,138	10,978

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Money Mother Fund	-	30,32	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	11,80	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	4,83	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	4,21	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	4,18	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	3,49	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	2,41	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	2,35	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	1,28	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,13	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	865,2B	11,80	18,94	9,91
JP90C000FZD4	839,39B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	674,77B	-3,99	6,83	8,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	648,16B	3,14	18,56	12,15
JP90C000FCD3	527,93B	1,13	21,44	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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