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Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged (0P00018PMS)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,29B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000DRW6
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00018PMS - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018PMS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 15.084,000 | 15.084,000 | 15.084,000 | 15.009,000 | 0,50% |
| 05.06.2025 | 15.009,000 | 15.009,000 | 15.059,000 | 15.009,000 | -0,33% |
| 04.06.2025 | 15.059,000 | 15.059,000 | 15.059,000 | 14.947,000 | 0,75% |
| 03.06.2025 | 14.947,000 | 14.947,000 | 15.040,000 | 14.947,000 | -0,62% |
| 02.06.2025 | 15.040,000 | 15.040,000 | 15.040,000 | 15.040,000 | 0,06% |
| 30.05.2025 | 15.031,000 | 15.031,000 | 15.165,000 | 15.031,000 | -0,88% |
| 29.05.2025 | 15.165,000 | 15.165,000 | 15.165,000 | 15.017,000 | 0,99% |
| 28.05.2025 | 15.017,000 | 15.017,000 | 15.017,000 | 15.017,000 | 1,60% |
| 27.05.2025 | 14.781,000 | 14.781,000 | 14.814,000 | 14.781,000 | -0,22% |
| 26.05.2025 | 14.814,000 | 14.814,000 | 14.885,000 | 14.814,000 | -0,48% |
| 23.05.2025 | 14.885,000 | 14.885,000 | 14.885,000 | 14.885,000 | 0,64% |
| 22.05.2025 | 14.791,000 | 14.791,000 | 14.980,000 | 14.791,000 | -1,26% |
| 21.05.2025 | 14.980,000 | 14.980,000 | 15.087,000 | 14.980,000 | -0,71% |
| 20.05.2025 | 15.087,000 | 15.087,000 | 15.087,000 | 15.034,000 | 0,35% |
| 19.05.2025 | 15.034,000 | 15.034,000 | 15.034,000 | 15.034,000 | 0,02% |
| 16.05.2025 | 15.031,000 | 15.031,000 | 15.068,000 | 15.031,000 | -0,25% |
| 15.05.2025 | 15.068,000 | 15.068,000 | 15.068,000 | 15.068,000 | -1,07% |
| 14.05.2025 | 15.231,000 | 15.231,000 | 15.246,000 | 15.231,000 | -0,10% |
| 13.05.2025 | 15.246,000 | 15.246,000 | 15.246,000 | 15.104,000 | 0,94% |
| 12.05.2025 | 15.104,000 | 15.104,000 | 15.104,000 | 15.104,000 | 0,11% |
| 09.05.2025 | 15.088,000 | 15.088,000 | 15.088,000 | 15.088,000 | 0,94% |
| 08.05.2025 | 14.948,000 | 14.948,000 | 14.948,000 | 14.866,000 | 0,55% |
| 07.05.2025 | 14.866,000 | 14.866,000 | 14.866,000 | 14.866,000 | -2,02% |
| Alta: 15.246,000 | Baixa: 14.781,000 | Diferença: 465,000 | Média: 15.013,304 | Var%: -0,580 |
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