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Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged (0P00018PMS)
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19/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,42B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000DRW6
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate
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0P00018PMS - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018PMS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 15.853,000 | 15.853,000 | 15.853,000 | 15.843,000 | 0,06% |
| 18.08.2025 | 15.843,000 | 15.843,000 | 15.865,000 | 15.843,000 | -0,14% |
| 15.08.2025 | 15.865,000 | 15.865,000 | 15.865,000 | 15.865,000 | 0,29% |
| 14.08.2025 | 15.819,000 | 15.819,000 | 15.868,000 | 15.819,000 | -0,31% |
| 13.08.2025 | 15.868,000 | 15.868,000 | 15.868,000 | 15.868,000 | -0,24% |
| 12.08.2025 | 15.906,000 | 15.906,000 | 15.906,000 | 15.906,000 | 0,54% |
| 08.08.2025 | 15.821,000 | 15.821,000 | 15.821,000 | 15.821,000 | -0,27% |
| 07.08.2025 | 15.864,000 | 15.864,000 | 15.864,000 | 15.864,000 | 0,17% |
| 06.08.2025 | 15.837,000 | 15.837,000 | 15.837,000 | 15.762,000 | 0,48% |
| 05.08.2025 | 15.762,000 | 15.762,000 | 15.800,000 | 15.762,000 | -0,24% |
| 04.08.2025 | 15.800,000 | 15.800,000 | 16.000,000 | 15.800,000 | -1,25% |
| 01.08.2025 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 15.854,000 | 0,92% |
| 31.07.2025 | 15.854,000 | 15.854,000 | 15.854,000 | 15.814,000 | 0,25% |
| 30.07.2025 | 15.814,000 | 15.814,000 | 15.814,000 | 15.789,000 | 0,16% |
| 29.07.2025 | 15.789,000 | 15.789,000 | 15.789,000 | 15.781,000 | 0,05% |
| 28.07.2025 | 15.781,000 | 15.781,000 | 15.781,000 | 15.781,000 | 0,42% |
| 25.07.2025 | 15.715,000 | 15.715,000 | 15.715,000 | 15.650,000 | 0,42% |
| 24.07.2025 | 15.650,000 | 15.650,000 | 15.656,000 | 15.650,000 | -0,04% |
| 23.07.2025 | 15.656,000 | 15.656,000 | 15.712,000 | 15.656,000 | -0,36% |
| 22.07.2025 | 15.712,000 | 15.712,000 | 15.712,000 | 15.712,000 | -0,26% |
| Alta: 16.000,000 | Baixa: 15.650,000 | Diferença: 350,000 | Média: 15.810,450 | Var%: 0,635 |
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