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Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged (0P00018PMS)

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRW6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018PMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate (0P00018PMS). Nossos dados do Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	3,740	0,030
Título	55,200	55,210	0,010
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	40,730	40,740	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,379	34,284
Índice Preço/Valor Contábil	1,536	1,837
Índice Preço/Vendas	1,077	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,462	8,139
Retorno com dividendos	3,984	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	8,584	13,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,031	26,211
Não alocado	3,716	6,049
Securitizado	0,140	3,163
Governo	0,048	73,267

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Inv Grd Corp Bd Mother	-	99,72	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	709B	-2,83	-2,99	-0,48
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	350,05B	-3,23	5,49	1,88
Daiwa DC Foreign Bond Index	184,72B	-4,22	4,51	1,90
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,1B	-3,72	2,39	0,86
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,25B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Bloomberg Livesto.	70,1556	+0,9782	+1,41%
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