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Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund Unhedged (0P00018PMS)

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20/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRW6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018PMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate (0P00018PMS). Nossos dados do Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	3,740	0,030
Título	55,200	55,210	0,010
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	40,730	40,740	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,379	37,799
Índice Preço/Valor Contábil	1,536	1,853
Índice Preço/Vendas	1,077	1,469
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,462	7,699
Retorno com dividendos	3,984	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	8,584	12,619

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,031	27,524
Não alocado	3,716	6,460
Securitizado	0,140	3,339
Governo	0,048	72,379

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Inv Grd Corp Bd Mother	-	99,72	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	715,49B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	374,42B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,8B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,13B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,54B	-0,11	-4,56	-

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Bitcoin Futuro	114.162,5	-392,5	-0,34%
Índice Dólar	98,142	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	67,28	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	+0,49	+0,78%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.033,88	-1,13	-0,11%
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Açúcar NY nº11	16,56	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3857	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,62	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3457	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3674	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,9489	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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