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Daiwa Growth Focus Portfolio Odd Month Dividend (0P00009YSG)

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003QC7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Growth Focus Portfolio Odd Month Dividend (0P00009YSG). Nossos dados do Daiwa Growth Focus Portfolio Odd Month Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	4,190	0,000
Ações	74,940	74,940	0,000
Título	18,770	18,790	0,020
Preferenciais	2,000	2,000	0,000
Outros	0,110	0,130	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,949	16,918
Índice Preço/Valor Contábil	1,317	1,716
Índice Preço/Vendas	0,972	1,928
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,434	9,962
Retorno com dividendos	3,831	3,090
Crescimento de lucros em 5 anos	9,447	10,253

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,370	12,273
Industriais	15,860	12,609
Imóveis	14,360	25,895
Tecnologia	13,430	14,818
Consumo Cíclico	11,960	9,825
Materiais Básicos	5,070	4,322
Saúde	4,960	7,463
Serviços de Comunicação	4,830	5,732
Consumo Não-Cíclico	3,830	6,301
Energia	2,940	2,933
Utilidades	2,390	2,069

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	35,27	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	19,55	-	-
Daiwa North America High Div Equity MF	-	11,82	-	-
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF	-	11,67	-	-
Daiwa Europe High Dividend Equity MF	-	11,14	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	4,86	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,84	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	773,49B	1,32	15,65	8,18
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	670,72B	-7,17	7,00	7,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564,47B	-5,07	16,85	10,27
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	450,61B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	618,16B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Daiwa Growth Focu.	10.164,000	+69,000	+0,68%
YinHua Midcap Sma.	2,297	0,000	0,00%
Brookfield Global.	39,410	+0,010	+0,03%
NBI U.S. Equity F.	71,100	+0,690	+0,98%
Fondo Guber 1 SA .	23,484	+0,005	+0,02%
Makara Prima	3.433,053	+2,501	+0,07%
Polar Star SNN QI.	20.289,220	+378,610	+1,90%
Jupiter Global Fu.	17,900	-0,300	-1,65%