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Daiwa/jpm Alternative Strategy Open Managed Account (0P00018PMC)

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26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRX4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018PMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa/JPM Alternative Strategy Open Managed Accoun (0P00018PMC). Nossos dados do Daiwa/JPM Alternative Strategy Open Managed Accoun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,110	22,470	1,360
Ações	12,550	13,100	0,550
Título	0,110	0,110	0,000
Outros	66,230	66,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,774	19,338
Índice Preço/Valor Contábil	3,496	2,775
Índice Preço/Vendas	4,190	2,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,394	13,043
Retorno com dividendos	1,036	1,925
Crescimento de lucros em 5 anos	15,170	11,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,110	19,449
Saúde	25,440	17,949
Serviços Financeiros	18,950	18,983
Consumo Cíclico	17,240	10,602
Serviços de Comunicação	3,700	7,898
Industriais	3,020	9,786
Imóveis	-0,030	4,024
Utilidades	-0,060	3,377
Energia	-0,060	1,170
Materiais Básicos	-0,070	4,089
Consumo Não-Cíclico	-0,240	7,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMORGAN FUNDS DIVERSIFIED RISK FUND JPY HEDGED SHARE CLASS	-	65,72	-	-
	JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	33,04	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	887,41B	11,80	18,94	9,91
JP90C000FZD4	831,78B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	677,94B	-3,99	6,83	8,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	644,86B	3,14	18,56	12,15
JP90C000FCD3	523,45B	1,13	21,44	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.297,9	+50,6	+0,11%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	64,94	-0,78	-1,19%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.794,50	-14,50	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,43	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3402	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1710	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	3,8341	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Aktia Nordic Smal.	4,175	-0,058	-1,37%
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