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Daiwa/jpm Alternative Strategy Open Managed Account (0P00018PMC)

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05/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRX4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018PMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa/JPM Alternative Strategy Open Managed Accoun (0P00018PMC). Nossos dados do Daiwa/JPM Alternative Strategy Open Managed Accoun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,110	22,470	1,360
Ações	12,550	13,100	0,550
Título	0,110	0,110	0,000
Outros	66,230	66,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,774	19,338
Índice Preço/Valor Contábil	3,496	2,775
Índice Preço/Vendas	4,190	2,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,394	13,043
Retorno com dividendos	1,036	1,925
Crescimento de lucros em 5 anos	15,170	11,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,110	19,449
Saúde	25,440	17,949
Serviços Financeiros	18,950	18,983
Consumo Cíclico	17,240	10,602
Serviços de Comunicação	3,700	7,898
Industriais	3,020	9,786
Imóveis	-0,030	4,024
Utilidades	-0,060	3,377
Energia	-0,060	1,170
Materiais Básicos	-0,070	4,089
Consumo Não-Cíclico	-0,240	7,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMORGAN FUNDS DIVERSIFIED RISK FUND JPY HEDGED SHARE CLASS	-	65,72	-	-
	JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	33,04	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	858,74B	5,45	17,09	8,66
JP90C000FZD4	769,15B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	678,47B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	620,01B	2,83	18,97	11,23
JP90C000FCD3	502,37B	1,13	21,44	-

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US 30	45.496,0	+94,9	+0,21%
S&P 500 VIX	15,53	+0,35	+2,31%
Bitcoin Futuro	112.267,5	+932,5	+0,84%
Índice Dólar	97,640	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	66,59	+1,09	+1,66%
Petróleo WTI	62,92	+1,05	+1,70%
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Soja Chicago	1.027,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,12	-0,18	0,00%
Açúcar NY nº11	15,57	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,64	+0,23	+0,16%
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