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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 426M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Nossos dados do Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	36,730	36,730
Ações	7,390	7,390
Título	55,860	55,860
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,594	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,562	1,905
Índice Preço/Vendas	2,601	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,818	8,924
Retorno com dividendos	3,796	3,064
Crescimento de lucros em 5 anos	10,931	11,033

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	62,020	17,352
Tecnologia	7,940	16,876
Serviços Financeiros	6,930	12,255
Consumo Cíclico	4,290	11,314
Saúde	3,720	8,166
Industriais	3,490	11,882
Serviços de Comunicação	3,220	6,897
Consumo Não-Cíclico	2,780	5,778
Materiais Básicos	2,550	4,673
Energia	1,920	2,993
Utilidades	1,140	1,814

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.752,58B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,75B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,32B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,59B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,59B	0,61	-0,96	-0,39

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Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
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US 30	44.756,3	+459,8	+1,04%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
Bitcoin Futuro	94.520,0	-4.357,5	-4,41%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%

Petróleo Brent	72,55	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	69,08	-2,16	-3,03%
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Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,7987	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,0864	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0496	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,25	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2571	+0,0004	+0,03%
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