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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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05/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Nossos dados do Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,370	70,730	0,360
Ações	2,780	2,780	0,000
Título	26,840	26,840	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,130	16,024
Índice Preço/Valor Contábil	1,688	2,151
Índice Preço/Vendas	2,822	1,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,759	9,786
Retorno com dividendos	3,573	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	12,113	11,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	60,980	12,312
Tecnologia	9,450	18,676
Serviços Financeiros	7,030	16,003
Consumo Cíclico	4,440	13,577
Industriais	3,720	12,199
Saúde	3,310	8,881
Serviços de Comunicação	3,310	7,334
Consumo Não-Cíclico	2,410	6,621
Materiais Básicos	2,300	3,875
Energia	1,930	3,110
Utilidades	1,110	2,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	17,02	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	8,57	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	0,70	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	0,70	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	0,70	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	0,69	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	0,47	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	0,46	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,46	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	858,74B	5,45	17,09	8,66
JP90C000FZD4	769,15B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	678,47B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	620,01B	2,83	18,97	11,23
JP90C000FCD3	502,37B	1,13	21,44	-

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US 30	45.483,0	+81,9	+0,18%
S&P 500 VIX	15,46	+0,28	+1,84%
Bitcoin Futuro	112.480,00	+525,00	+0,47%
Índice Dólar	97,712	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	66,85	+1,35	+2,06%
Petróleo WTI	63,16	+1,29	+2,09%
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Soja Chicago	1.029,00	+2,00	+0,19%
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Ouro	3.657,20	+3,90	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,58	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3412	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0003	+0,03%
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Parvest Bond Worl.	123,280	+0,560	+0,46%
QHKY SHS innnovat.	1,441	+0,006	+0,42%
Migdal Yeter - Re.	1.369,730	+14,360	+1,06%
THB/XOF	17,59	+0,07	+0,37%