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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 472M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Nossos dados do Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	36,730	36,730
Ações	7,390	7,390
Título	55,860	55,860
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,594	15,633
Índice Preço/Valor Contábil	1,562	1,853
Índice Preço/Vendas	2,601	1,497
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,818	7,852
Retorno com dividendos	3,796	3,302
Crescimento de lucros em 5 anos	10,931	10,006

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	62,020	19,392
Tecnologia	7,940	15,640
Serviços Financeiros	6,930	12,013
Consumo Cíclico	4,290	11,015
Saúde	3,720	8,306
Industriais	3,490	11,117
Serviços de Comunicação	3,220	6,789
Consumo Não-Cíclico	2,780	5,992
Materiais Básicos	2,550	4,825
Energia	1,920	3,068
Utilidades	1,140	1,842

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.732,39B	21,49	13,50	12,47
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	715,82B	5,16	14,83	10,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	702,75B	16,42	13,18	10,81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	503,76B	16,37	18,67	12,54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	388,59B	1,67	-0,04	-0,05

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Ibovespa Futuros	130.718	+924	+0,71%
US 500	5.195,6	+14,9	+0,29%
US 30	38.915,5	+63,2	+0,16%
S&P 500 VIX	13,48	-0,01	-0,07%
Bitcoin Futuro	64.122,5	+437,5	+0,69%
Índice Dólar	105,120	+0,201	+0,19%

Petróleo Brent	83,18	-0,15	-0,18%
Petróleo WTI	78,36	-0,12	-0,15%
Café Contrato C	195,20	0,00	0,00%
Soja Chicago	1.245,75	-3,25	-0,26%
Cacau NY	8.567,50	+979,50	+12,91%
Ouro	2.323,05	-8,15	-0,35%
Açúcar NY nº11	19,86	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,0656	-0,0102	-0,20%
EUR/BRL	5,4537	-0,0111	-0,20%
EUR/Dólar	1,0768	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,59	+0,71	+0,46%
GBP/Dólar	1,2532	-0,0029	-0,23%
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