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Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Unhedged Us Triangle (0P0001778Z)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CQ25

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001778Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001778Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Unhedged Us Triangle para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	11.418,000	11.418,000	11.418,000	11.418,000	-0,43%
26.09.2025	11.467,000	11.467,000	11.467,000	11.467,000	0,46%
25.09.2025	11.414,000	11.414,000	11.414,000	11.414,000	0,35%
24.09.2025	11.374,000	11.374,000	11.374,000	11.374,000	-0,17%
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19.09.2025	11.381,000	11.381,000	11.381,000	11.335,000	0,41%
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17.09.2025	11.330,000	11.330,000	11.330,000	11.330,000	-0,59%
16.09.2025	11.397,000	11.397,000	11.397,000	11.397,000	0,04%
12.09.2025	11.392,000	11.392,000	11.395,000	11.392,000	-0,03%
11.09.2025	11.395,000	11.395,000	11.395,000	11.362,000	0,29%
10.09.2025	11.362,000	11.362,000	11.377,000	11.362,000	-0,13%
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Alta: 11.467,000

Baixa: 11.208,000

Diferença: 259,000

Média: 11.361,684

Var%: 1,874

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