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Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Usd D1m (0P0000RYSE)
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06/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 545M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007ER2
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US High Interest Corporate Bond Fund Currenc
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- Perfil
- Dados Históricos
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0P0000RYSE - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RYSE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Usd D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 9.870,000 | 9.870,000 | 9.870,000 | 9.844,000 | 0,26% |
| 05.06.2025 | 9.844,000 | 9.844,000 | 9.875,000 | 9.844,000 | -0,31% |
| 04.06.2025 | 9.875,000 | 9.875,000 | 9.875,000 | 9.784,000 | 0,93% |
| 03.06.2025 | 9.784,000 | 9.784,000 | 9.784,000 | 9.784,000 | -1,10% |
| 02.06.2025 | 9.893,000 | 9.893,000 | 9.906,000 | 9.893,000 | -0,13% |
| 30.05.2025 | 9.906,000 | 9.906,000 | 9.921,000 | 9.906,000 | -0,15% |
| 29.05.2025 | 9.921,000 | 9.921,000 | 9.921,000 | 9.890,000 | 0,31% |
| 28.05.2025 | 9.890,000 | 9.890,000 | 9.890,000 | 9.890,000 | 1,62% |
| 27.05.2025 | 9.732,000 | 9.732,000 | 9.732,000 | 9.732,000 | 0,00% |
| 26.05.2025 | 9.732,000 | 9.732,000 | 9.819,000 | 9.732,000 | -0,89% |
| 23.05.2025 | 9.819,000 | 9.819,000 | 9.819,000 | 9.819,000 | -0,02% |
| 22.05.2025 | 9.821,000 | 9.821,000 | 9.907,000 | 9.821,000 | -0,87% |
| 21.05.2025 | 9.907,000 | 9.907,000 | 9.907,000 | 9.907,000 | -0,16% |
| 20.05.2025 | 9.923,000 | 9.923,000 | 10.000,000 | 9.923,000 | -0,77% |
| 19.05.2025 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 0,27% |
| 16.05.2025 | 9.973,000 | 9.973,000 | 10.014,000 | 9.973,000 | -0,41% |
| 15.05.2025 | 10.014,000 | 10.014,000 | 10.014,000 | 10.014,000 | -1,61% |
| 14.05.2025 | 10.178,000 | 10.178,000 | 10.185,000 | 10.178,000 | -0,07% |
| 13.05.2025 | 10.185,000 | 10.185,000 | 10.185,000 | 9.906,000 | 2,82% |
| 12.05.2025 | 9.906,000 | 9.906,000 | 9.906,000 | 9.906,000 | -0,80% |
| 09.05.2025 | 9.986,000 | 9.986,000 | 9.986,000 | 9.986,000 | 1,40% |
| 08.05.2025 | 9.848,000 | 9.848,000 | 9.897,000 | 9.848,000 | -0,50% |
| 07.05.2025 | 9.897,000 | 9.897,000 | 9.897,000 | 9.897,000 | -0,73% |
| Alta: 10.185,000 | Baixa: 9.732,000 | Diferença: 453,000 | Média: 9.908,870 | Var%: -1,003 |
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