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Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Usd D1m (0P0000RYSE)
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25/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 550M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007ER2
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US High Interest Corporate Bond Fund Currenc
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0P0000RYSE - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RYSE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Usd D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 10.049,000 | 10.049,000 | 10.049,000 | 10.028,000 | 0,21% |
| 24.07.2025 | 10.028,000 | 10.028,000 | 10.028,000 | 10.028,000 | 0,05% |
| 23.07.2025 | 10.023,000 | 10.023,000 | 10.141,000 | 10.023,000 | -1,16% |
| 22.07.2025 | 10.141,000 | 10.141,000 | 10.141,000 | 10.141,000 | 0,17% |
| 18.07.2025 | 10.124,000 | 10.124,000 | 10.124,000 | 10.124,000 | 0,15% |
| 17.07.2025 | 10.109,000 | 10.109,000 | 10.109,000 | 10.109,000 | -0,30% |
| 16.07.2025 | 10.139,000 | 10.139,000 | 10.139,000 | 10.139,000 | 0,85% |
| 15.07.2025 | 10.054,000 | 10.054,000 | 10.054,000 | 10.048,000 | 0,06% |
| 14.07.2025 | 10.048,000 | 10.048,000 | 10.048,000 | 10.048,000 | -0,36% |
| 11.07.2025 | 10.084,000 | 10.084,000 | 10.084,000 | 10.079,000 | 0,05% |
| 10.07.2025 | 10.079,000 | 10.079,000 | 10.102,000 | 10.079,000 | -0,23% |
| 09.07.2025 | 10.102,000 | 10.102,000 | 10.102,000 | 10.035,000 | 0,67% |
| 08.07.2025 | 10.035,000 | 10.035,000 | 10.035,000 | 10.035,000 | 0,36% |
| 07.07.2025 | 9.999,000 | 9.999,000 | 10.000,000 | 9.999,000 | -0,01% |
| 04.07.2025 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 0,87% |
| 03.07.2025 | 9.914,000 | 9.914,000 | 9.914,000 | 9.914,000 | 0,39% |
| 02.07.2025 | 9.875,000 | 9.875,000 | 9.937,000 | 9.875,000 | -0,62% |
| 01.07.2025 | 9.937,000 | 9.937,000 | 9.937,000 | 9.937,000 | -0,08% |
| 30.06.2025 | 9.945,000 | 9.945,000 | 9.945,000 | 9.945,000 | 0,44% |
| 27.06.2025 | 9.901,000 | 9.901,000 | 9.901,000 | 9.901,000 | -1,26% |
| Alta: 10.141,000 | Baixa: 9.875,000 | Diferença: 266,000 | Média: 10.029,300 | Var%: 0,219 |
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