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Dacheng Bond Fund A/b (090002)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 779,07M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Bond Fund A/B (090002). Nossos dados do Dacheng Bond Fund A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	0,390	0,390
Título	35,510	35,510
Conversíveis	11,610	11,610
Outros	51,160	51,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,309	17,171
Índice Preço/Valor Contábil	0,976	2,544
Índice Preço/Vendas	1,122	4,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,547	14,382
Retorno com dividendos	5,536	2,949
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	22,787

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	17,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	6,35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 13	-	4,31	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 21	-	4,24	-	-
SHAANXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,29	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	2,76	-	-
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	1,29	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	1,24	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,91	-	-
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. BOND	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37,51B	0,65	1,81	2,67
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37,51B	0,73	2,05	2,92
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24,69B	0,68	1,77	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24,69B	0,76	2,01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24,69B	0,71	1,87	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.292,9	+15,4	+0,29%
US 30	38.776,0	+89,7	+0,23%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.367,5	+1.117,5	+1,64%
Índice Dólar	104,520	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	81,60	+0,49	+0,60%
Petróleo WTI	77,47	+0,48	+0,62%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.195,62	-9,38	-0,78%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.350,30	+4,50	+0,19%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0853	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	157,13	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2746	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,6890	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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