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Dacheng Bond Fund A/b (090002)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Bond Fund A/B (090002). Nossos dados do Dacheng Bond Fund A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,300	0,300
Ações	1,690	1,690
Título	41,600	41,600
Conversíveis	25,930	25,930
Outros	30,490	30,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,195	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	2,257
Índice Preço/Vendas	0,523	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,403	14,489
Retorno com dividendos	5,746	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	3,318	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,470	17,085
Tecnologia	28,630	21,230
Consumo Cíclico	19,700	12,221
Industriais	5,200	21,626

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	15,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	13,43	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 4	-	5,42	-	-
WUHAN HONGSHAN URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND 2022 1	-	3,70	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,22	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1,81	-	-
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. BOND	-	1,50	-	-
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION (GROUP) CO.,LTD BOND	-	1,49	-	-
LU THAI TEXTILE CO.,LTD. BOND	-	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Value Strategy Fu.	13,612	+0,026	+0,19%
DWS Defensiv LC	133,440	+0,290	+0,22%
Okey OOO 8.9 09-O.	100,45	+0,00	+0,00%
IGTI4	10,74	0,00	0,00%