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Dacheng Bond Fund C (092002)

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21/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

092002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 092002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	1,132	1,132	1,132	1,131	0,11%
20.08.2025	1,131	1,131	1,131	1,129	0,12%
19.08.2025	1,129	1,129	1,129	1,128	0,09%
18.08.2025	1,128	1,128	1,128	1,128	0,06%
15.08.2025	1,128	1,128	1,128	1,127	0,10%
14.08.2025	1,127	1,127	1,128	1,127	-0,16%
13.08.2025	1,128	1,128	1,128	1,127	0,09%
12.08.2025	1,127	1,127	1,127	1,127	-0,09%
11.08.2025	1,128	1,128	1,128	1,128	0,09%
08.08.2025	1,127	1,127	1,127	1,127	0,05%
07.08.2025	1,127	1,127	1,127	1,127	0,00%
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04.08.2025	1,122	1,122	1,122	1,122	0,19%
01.08.2025	1,120	1,120	1,120	1,119	0,08%
31.07.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	-0,19%
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29.07.2025	1,120	1,120	1,120	1,120	-0,07%
28.07.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	-0,16%
25.07.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,00%
24.07.2025	1,123	1,123	1,123	1,122	0,08%
23.07.2025	1,122	1,122	1,123	1,122	-0,05%
22.07.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,09%

Alta: 1,132

Baixa: 1,119

Diferença: 0,013

Média: 1,125

Var%: 0,909

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