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Dacheng Bond Fund C (092002)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

092002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 092002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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21.02.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,10%
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14.02.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	0,11%
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23.01.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,00%
22.01.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	-0,09%

Alta: 1,118

Baixa: 1,107

Diferença: 0,012

Média: 1,114

Var%: 0,948

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