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Dacheng Bond Fund C (092002)

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24/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

092002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 092002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.10.2025	1,131	1,131	1,131	1,131	0,19%
23.10.2025	1,129	1,129	1,129	1,129	0,00%
22.10.2025	1,129	1,129	1,129	1,129	0,00%
21.10.2025	1,129	1,129	1,129	1,129	0,28%
20.10.2025	1,126	1,126	1,126	1,126	0,05%
17.10.2025	1,126	1,126	1,128	1,126	-0,20%
16.10.2025	1,128	1,128	1,130	1,128	-0,19%
15.10.2025	1,130	1,130	1,130	1,130	0,13%
14.10.2025	1,128	1,128	1,132	1,128	-0,28%
13.10.2025	1,132	1,132	1,132	1,132	-0,12%
10.10.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	-0,08%
09.10.2025	1,134	1,134	1,134	1,134	0,12%
30.09.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	0,15%
29.09.2025	1,131	1,131	1,131	1,131	0,23%
26.09.2025	1,128	1,128	1,128	1,128	-0,08%
25.09.2025	1,129	1,129	1,129	1,128	0,13%
24.09.2025	1,128	1,128	1,128	1,128	0,22%
23.09.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	0,00%
22.09.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	0,00%
19.09.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,15%

Alta: 1,134

Baixa: 1,125

Diferença: 0,009

Média: 1,129

Var%: 0,364

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