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Dacheng Bond Fund C (092002)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 092002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Bond Fund C (092002). Nossos dados do DaCheng Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	0,200	0,200
Título	42,560	42,560
Conversíveis	13,420	13,420
Outros	42,500	42,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,139	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	0,953	2,110
Índice Preço/Vendas	0,611	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,217	13,116
Retorno com dividendos	8,123	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	17,625

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	20,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	8,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	5,46	-	-
SHAANXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	4,27	-	-
C&D REAL ESTATE CORPORATION LIMITED BOND 2019 3 TYPE 1	-	4,20	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,25	-	-
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION (GROUP) CO.,LTD BOND	-	0,88	-	-
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. BOND	-	0,75	-	-
LU THAI TEXTILE CO.,LTD. BOND	-	0,72	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,11	1,72	2,47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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