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Dacheng Enhanced Convertible Bond Fund A (090017)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Convert Strengthen Bond Fund (090017). Nossos dados do Dacheng Convert Strengthen Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,370	2,370
Ações	19,820	19,820
Título	5,270	5,270
Conversíveis	92,680	92,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,314	18,850
Índice Preço/Valor Contábil	2,715	2,388
Índice Preço/Vendas	1,432	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,605	16,031
Retorno com dividendos	1,971	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	18,864	13,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	46,260	27,857
Industriais	29,750	22,234
Consumo Cíclico	10,550	11,496
Materiais Básicos	10,290	14,033
Energia	3,150	3,203

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,69	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	5,70	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,27	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,26	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	4,18	-	-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	3,38	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	3,21	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	2,66	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	2,63	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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