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Dacheng Fengcaibao Mmkt Fd A (000626)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000626

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A (000626). Nossos dados do DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,450	57,450	0,000
Outros	42,550	42,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,447	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 133TH ISSUANCE	-	7,59	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 1	-	5,10	-	-
WEBANK CO.,LTD. 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE	-	2,55	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306TH ISSUANCE	-	2,55	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 55TH ISSUANCE	-	2,55	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD222	-	2,54	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 171	-	2,54	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2025 CD 118	-	2,54	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD354	-	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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Petróleo WTI	63,09	-0,36	-0,57%
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