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Dacheng Innovation Growth Mixed Fd A (160910)

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 922,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000007V1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160910

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Innovation Growth Mixed Fund (160910). Nossos dados do Dacheng Innovation Growth Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,880	26,880	0,000
Ações	73,290	73,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,006	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,620	1,908
Índice Preço/Vendas	1,712	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,173	9,078
Retorno com dividendos	4,866	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	3,845	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,600	18,013
Industriais	18,550	18,493
Consumo Não-Cíclico	16,760	10,056
Serviços de Comunicação	12,680	5,059
Consumo Cíclico	10,490	11,143
Saúde	7,030	6,649
Tecnologia	5,550	15,113
Energia	1,340	6,243

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	9,29	105,19	+0,20%
Angel Yeast	CNE0000014G0	4,33	38,77	-1,25%
Quechen Silicon Chemical Co	CNE100005XK5	4,24	19,30	-3,55%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,03	39,51	-0,80%
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,94	57,54	-0,23%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,70	18,87	-0,58%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,63	72,81	-0,61%
Sun Paper A	CNE000001P52	3,29	14,17	-1,60%
Tapai Group A	CNE100000BC9	3,28	8,85	-0,23%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	2,89	37,20	-2,03%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	11,77	13,87	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,43	14,68	10,34
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	24,97	2,37	17,76
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,56	22,63	17,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	13,68	13,11	11,92

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.691,6	-2,2	-0,03%
US 30	46.406,8	+25,3	+0,05%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.617,0	-275,0	-0,24%
Índice Dólar	97,000	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	66,20	-0,37	-0,56%
Petróleo WTI	61,95	-0,33	-0,53%
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Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
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EUR/Dólar	1,1797	-0,0005	-0,04%
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HSBC American Ind.	10,93	+0,05	+0,45%
THS/ETH	0,000076	0,000000	0,00%