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Dacheng Innovation Growth Mixed Fd A (160910)

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09/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 935,58M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000007V1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160910

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Innovation Growth Mixed Fund (160910). Nossos dados do Dacheng Innovation Growth Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,420	23,420	0,000
Ações	76,860	76,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,965	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,865	1,921
Índice Preço/Vendas	1,751	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,507	9,276
Retorno com dividendos	3,492	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	6,857	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,670	18,164
Materiais Básicos	22,490	15,719
Consumo Não-Cíclico	12,690	11,060
Serviços de Comunicação	11,210	5,002
Consumo Cíclico	9,920	12,653
Saúde	9,290	7,904
Tecnologia	7,320	17,751
Energia	1,400	7,772

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	8,61	112,40	-0,99%
Quechen Silicon Chemical Co	CNE100005XK5	6,61	17,64	+0,11%
Zte A	CNE000000TK5	5,12	33,12	+0,79%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,95	46,34	+0,30%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,68	71,79	-0,01%
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,63	58,39	+0,62%
Angel Yeast	CNE0000014G0	3,59	34,36	+0,32%
Tapai Group A	CNE100000BC9	3,30	8,19	+0,86%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,25	18,92	-0,99%
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	3,02	34,87	+0,14%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	6,74	12,21	13,63
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	1,42	-4,29	10,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-0,57	19,40	16,41
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	6,10	12,16	6,30
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	2,79	10,34	7,94

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US 30	44.340,1	-118,2	-0,27%
S&P 500 VIX	16,06	+0,12	+0,75%
Bitcoin Futuro	111.585,0	+270,0	+0,24%
Índice Dólar	97,090	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	69,97	-0,22	-0,31%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,25	-1,51%

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