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Dacheng Jingan Short-term Fincl Bd Fd E (002086)

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002086

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E (002086). Nossos dados do DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	4,71	-	-
GUANGZHOU KAIDE CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	3,18	-	-
CCCC FOURTH HIGHWAY ENGINEERING CO., LTD. 2024 SCP5	-	3,16	-	-
KNOWLEDGE CITY (GUANGZHOU) INVESTMENT GROUP CO,LTD 2025 SCP 2	-	3,15	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2025 SCP 5	-	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	1,06	1,70	2,33
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,24	1,94	2,57
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,13	1,80	2,43
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,91	1,57	2,29
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	1,09	1,81	2,54

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Índice Dólar	98,187	-0,005	-0,01%

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Soja Chicago	1.027,13	+7,63	+0,75%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3331	+0,0313	+0,50%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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