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DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E (002086)

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01/12 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002086

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E (002086). Nossos dados do DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	4,71	-	-
GUANGZHOU KAIDE CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	3,18	-	-
CCCC FOURTH HIGHWAY ENGINEERING CO., LTD. 2024 SCP5	-	3,16	-	-
KNOWLEDGE CITY (GUANGZHOU) INVESTMENT GROUP CO,LTD 2025 SCP 2	-	3,15	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2025 SCP 5	-	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	87,74B	1,25	1,79	2,42
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	87,74B	1,16	1,69	2,31
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	87,74B	1,36	1,94	2,56
DaCheng Cash Enhance Income MM A	53,88B	1,00	1,56	2,27
DaCheng Cash Enhance Income MM B	53,88B	1,20	1,80	2,52

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Ibovespa Futuros	159.526	-697	-0,44%
US 500	6.809,2	-3,5	-0,05%
US 30	47.237,5	-51,9	-0,11%
S&P 500 VIX	17,24	+0,89	+5,44%
Bitcoin Futuro	87.435,0	+660,0	+0,76%
Índice Dólar	99,400	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	63,27	+0,10	+0,16%
Petróleo WTI	59,48	+0,16	+0,27%
Café Contrato C	381,35	+0,15	+0,04%
Soja Chicago	1.133,38	+6,13	+0,54%
Cacau NY	5.527,00	+23,00	+0,42%
Ouro	4.244,80	-30,00	-0,70%
Açúcar NY nº11	14,74	-0,47	-3,09%

Dólar/BRL	5,3575	+0,0207	+0,39%
EUR/BRL	6,2189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	155,78	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,3213	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,0789	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8207	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,85	+0,06	+0,19%
Vale ON	67,92	+0,52	+0,77%
Casas Bahia ON	3,36	-0,09	-2,61%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,06	+0,58%
IRB Brasil ON	50,10	-0,15	-0,30%
Oi ON	0,20	-0,07	-25,93%
Weg ON	45,18	+0,93	+2,10%

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DaCheng JingAn Sh.	1,345	0,000	0,01%
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Fondo BBVA Bancom.	34,562	+0,002	+0,01%
TCW Relative Valu.	32,07	-0,27	-0,83%
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