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Dacheng Jingan Short-term Financing Bond Fund B (000129)

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1,360 0,000 0,01%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000129

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B (000129). Nossos dados do DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING ENTERPRISES GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP 1	-	2,44	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	2,43	-	-
HANGZHOU IRON&STEEL GROUP COMPANY 2024 SUPER SHORT-TERM CP 6	-	2,43	-	-
GUANGZHOU DEVELOPMENT ZONE BUSINESS DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP 2	-	2,43	-	-
CHINA REFORM FINANCIAL LEASING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	58,12B	0,62	1,69	2,39
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	58,12B	0,72	1,93	2,64
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	58,12B	0,66	1,79	2,50
DaCheng Cash Enhance Income MM A	53,14B	0,54	1,61	2,36
DaCheng Cash Enhance Income MM B	53,14B	0,64	1,86	2,61

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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DaCheng JingAn Sh.	1,360	0,000	0,01%
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