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Dacheng Jingan Short-term Financing Bond Fund B (000129)

Xangai

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1,361 -0,000 -0,03%

25/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000129

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B (000129). Nossos dados do DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	4,71	-	-
GUANGZHOU KAIDE CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	3,18	-	-
CCCC FOURTH HIGHWAY ENGINEERING CO., LTD. 2024 SCP5	-	3,16	-	-
KNOWLEDGE CITY (GUANGZHOU) INVESTMENT GROUP CO,LTD 2025 SCP 2	-	3,15	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2025 SCP 5	-	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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Índice Dólar	98,157	-0,058	-0,06%

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Ouro	3.781,00	+9,90	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,09	+0,57%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,1600	+0,0052	+0,07%
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Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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