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Dacheng Jingsheng 1-y Intrvl Bd C (0P00018V7Q)

Xangai

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1,134 0,000 0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018V7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingSheng 1-Y Intrvl Bd C (0P00018V7Q). Nossos dados do DaCheng JingSheng 1-Y Intrvl Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	15,910	15,910
Título	57,610	57,610
Conversíveis	10,920	10,920
Outros	12,720	12,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,551	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,050	2,185
Índice Preço/Vendas	1,167	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,646	14,390
Retorno com dividendos	3,326	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	6,848	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,910	17,620
Tecnologia	22,880	20,326
Consumo Cíclico	13,330	14,463
Energia	13,260	8,582
Saúde	9,940	9,759
Industriais	7,780	23,327
Materiais Básicos	2,650	15,356
Consumo Não-Cíclico	1,360	12,048
Utilidades	1,210	9,764
Imóveis	0,670	5,085

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	14,64	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	14,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	14,09	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	7,31	-	-
CHINA MERCHANTS FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	7,19	-	-
Qilu Bank	CNE100005154	2,30	6,35	+0,79%
Gree Electric A	CNE0000001D4	0,92	46,55	+2,94%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	0,89	6,86	+1,03%
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,81	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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US 30	40.015,8	-97,7	-0,24%
S&P 500 VIX	26,20	+1,36	+5,48%
Bitcoin Futuro	94.282,5	-1.417,5	-1,48%
Índice Dólar	98,959	-0,295	-0,30%

Petróleo Brent	64,51	-1,29	-1,96%
Petróleo WTI	61,82	-1,20	-1,90%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6865	+0,0032	+0,06%
EUR/BRL	6,4809	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0035	+0,31%
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BCI Best Blend Ba.	1,555	+0,011	+0,73%
Empire Moderate G.	18,831	-0,002	-0,01%
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