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Dacheng Jingsheng 1-y Intrvl Bd C (0P00018V7Q)

Xangai

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018V7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingSheng 1-Y Intrvl Bd C (0P00018V7Q). Nossos dados do DaCheng JingSheng 1-Y Intrvl Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,530	2,530
Ações	11,560	11,560
Título	58,790	58,790
Conversíveis	5,390	5,390
Outros	21,740	21,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,045	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,050	2,257
Índice Preço/Vendas	2,114	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,430	14,489
Retorno com dividendos	6,188	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	4,832	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,640	17,085
Consumo Cíclico	20,820	12,221
Industriais	9,590	21,626
Tecnologia	8,370	21,230
Materiais Básicos	5,580	18,466
Consumo Não-Cíclico	4,230	10,914
Saúde	4,120	10,367
Energia	1,460	3,848
Imóveis	0,100	4,027
Utilidades	0,090	6,591

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	15,16	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	14,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	14,47	-	-
CHINA UNIVERSAL LEASING CO.,LTD. BOND 2023 3	-	7,26	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF JIANGSU PROVINCE BOND 2024 37	-	7,16	-	-
Xiamen Bank Co	CNE100004HT2	2,36	6,50	+1,25%
Qilu Bank	CNE100005154	2,00	5,57	-0,54%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,73	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,23	-	-
WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP., LTD BOND	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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S&P 500 VIX	15,72	-0,64	-3,91%
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Índice Dólar	96,630	+0,382	+0,40%

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Dólar/BRL	5,3017	+0,0060	+0,11%
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EUR/Dólar	1,1815	-0,0052	-0,44%
Dólar/JPY	146,96	+0,51	+0,35%
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GBP/BRL	7,2248	-0,0024	-0,03%
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Manulife Global E.	50,047	-0,146	-0,29%
Value Partnership.	136,230	-0,910	-0,66%
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JPM Climate Chang.	2.725,50	-3,50	-0,13%