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Dacheng Jingxiang Classified Fund (0P0000ZSGI)

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Dados históricos de DaCheng Jingxiang Classified Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSGI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Jingxiang Classified Fund (0P0000ZSGI). Nossos dados do DaCheng Jingxiang Classified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,940	11,940
Título	20,970	20,970
Conversíveis	0,080	0,080
Outros	67,010	67,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,952	33,533
Não alocado	11,940	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Assets and Liabilities	-	67,01	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	11,94	-	-
Longyuan Power Group Corporation Limited 2015 scp014	-	6,12	-	-
16 Hubei Provincial Communications Investment scp002	-	4,69	-	-
16 CRRC Corporation Limited scp001	-	4,69	-	-
16 Air China scp005	-	2,82	-	-
14 Nantong ChongChuan Urban Const. Invest. co., LTD	-	2,55	-	-
Shanghai Ace Co., Ltd, 2009	-	0,10	-	-
Gree Real Estate Co Ltd,Convertible	-	0,08	-	-
GoerTek Ltd.	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,84	1,69	2,35
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	0,98	1,93	2,60
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	0,90	1,79	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,74	1,59	2,32
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,87	1,83	2,56

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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