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Dacheng Jingxiang Classified Fund (0P0000ZSGI)

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Dados históricos de DaCheng Jingxiang Classified Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSGI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Jingxiang Classified Fund (0P0000ZSGI). Nossos dados do DaCheng Jingxiang Classified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,940	11,940
Título	20,970	20,970
Conversíveis	0,080	0,080
Outros	67,010	67,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,952	34,372
Não alocado	11,940	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Assets and Liabilities	-	67,01	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	11,94	-	-
Longyuan Power Group Corporation Limited 2015 scp014	-	6,12	-	-
16 Hubei Provincial Communications Investment scp002	-	4,69	-	-
16 CRRC Corporation Limited scp001	-	4,69	-	-
16 Air China scp005	-	2,82	-	-
14 Nantong ChongChuan Urban Const. Invest. co., LTD	-	2,55	-	-
Shanghai Ace Co., Ltd, 2009	-	0,10	-	-
Gree Real Estate Co Ltd,Convertible	-	0,08	-	-
GoerTek Ltd.	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	58,12B	0,50	1,69	2,41
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	58,12B	0,58	1,94	2,66
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	58,12B	0,53	1,79	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM A	53,14B	0,44	1,63	2,39
DaCheng Cash Enhance Income MM B	53,14B	0,52	1,87	2,63

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S&P 500 VIX	19,74	+1,17	+6,30%
Bitcoin Futuro	104.772,5	-965,0	-0,91%
Índice Dólar	98,737	-0,522	-0,53%

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Soja Chicago	1.037,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	9.864,50	+73,50	+0,75%
Ouro	3.373,31	+57,91	+1,75%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
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GBP/BRL	7,7431	+0,0402	+0,52%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
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