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Dacheng Monthly Income Financial Bond Fund B (0P0000WZE6)

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Dados históricos de DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,71B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WZE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B (0P0000WZE6). Nossos dados do DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	67,090	67,090
Título	23,200	23,200
Outros	9,710	9,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,091	35,511
Corporativo	19,452	35,389
Governo	3,745	8,628

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd593	-	6,00	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,74	-	-
19 Bank of Zhangjiakou Co., Ltd cd061	-	2,02	-	-
19 Pingan Bank cd282	-	2,01	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd272	-	2,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd cd220	-	2,00	-	-
19 Bank of Luoyang cd056	-	1,91	-	-
19 Shenzhen Rural Commercial BankCo.,Ltd cd013	-	1,51	-	-
19 Hankou Bank Co., Ltd cd166	-	1,01	-	-
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd162	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37,51B	0,50	1,81	2,69
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37,51B	0,56	2,05	2,94
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24,69B	0,53	1,76	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24,69B	0,59	2,01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24,69B	0,55	1,87	-

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