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Dacheng Positive Return Mix A (001365)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001365 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001365. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Positive Return Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	1,22%
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15.07.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	-0,80%
14.07.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	1,11%
11.07.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	1,02%
10.07.2025	0,979	0,979	0,979	0,972	0,72%
09.07.2025	0,972	0,972	0,972	0,972	-1,62%
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07.07.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	-0,51%
04.07.2025	0,988	0,988	1,000	0,988	-1,20%
03.07.2025	1,000	1,000	1,000	0,999	0,10%
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01.07.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	1,74%
30.06.2025	0,975	0,975	0,976	0,975	-0,10%
27.06.2025	0,976	0,976	0,976	0,976	1,77%
26.06.2025	0,959	0,959	0,959	0,955	0,42%
25.06.2025	0,955	0,955	0,955	0,955	0,42%
24.06.2025	0,951	0,951	0,951	0,951	-0,94%
23.06.2025	0,960	0,960	0,960	0,960	0,84%
20.06.2025	0,952	0,952	0,952	0,952	-0,83%
19.06.2025	0,960	0,960	0,960	0,960	-1,64%

Alta: 1,000

Baixa: 0,951

Diferença: 0,049

Média: 0,979

Var%: 2,049

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