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Dacheng Positive Return Mix A (001365)

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1,321 +0,046 +3,61%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001365

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Positive Return mix (001365). Nossos dados do Dacheng Positive Return mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,680	0,000
Ações	94,570	94,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,259	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	1,908
Índice Preço/Vendas	1,558	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,398	9,078
Retorno com dividendos	4,837	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	25,640	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	79,130	18,013
Energia	13,760	6,243
Serviços Financeiros	4,970	22,517
Tecnologia	2,140	15,113

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	7,46	39,33	+0,85%
Inner Mongolia Xingye Mining	CNE000000D24	7,15	32,89	+5,21%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	6,10	12,12	+0,41%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,84	29,44	+2,33%
China Merchants Energy Shipping	CNE000001PQ8	5,52	8,88	+1,60%
JCHX Mining Management	CNE1000022P2	4,52	69,74	+4,09%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	4,03	20,60	+1,73%
Qilu Bank	CNE100005154	3,98	5,74	-1,03%
Jinduicheng Molybdenum	CNE1000009Y1	3,97	15,45	+3,00%
Shengda Mining A	CNE000000H04	3,91	26,44	+3,04%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	11,77	13,87	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,43	14,68	10,34
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	24,97	2,37	17,76
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,56	22,63	17,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	13,68	13,11	11,92

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Ibovespa Futuros	146.230	-870	-0,59%
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US 30	46.431,7	+33,9	+0,07%
S&P 500 VIX	16,28	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	118.215,0	+2.715,0	+2,35%
Índice Dólar	97,440	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	65,43	-0,60	-0,91%
Petróleo WTI	61,84	-0,53	-0,85%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.015,00	+13,25	+1,32%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3324	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1729	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,16	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,1835	+0,0298	+0,42%
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Mackenzie Ivy Glo.	12,907	+0,064	+0,50%
Atlant Sharp	1.935,420	+3,790	+0,20%
LVCA	0,0001	0,0000	0,00%