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Dacheng Positive Return Mix A (001365)

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0,986 -0,006 -0,60%

16/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001365

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Positive Return mix (001365). Nossos dados do Dacheng Positive Return mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,770	6,770
Ações	94,710	94,710
Título	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,967	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,323	1,921
Índice Preço/Vendas	1,337	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,458	9,276
Retorno com dividendos	4,262	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	16,608	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	45,610	15,719
Energia	27,760	7,772
Consumo Cíclico	16,190	12,653
Serviços Financeiros	7,660	19,765
Industriais	2,210	18,164
Serviços de Comunicação	0,570	5,002

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	6,11	15,69	+0,90%
Qilu Bank	CNE100005154	6,09	6,06	-0,49%
CNOOC	CNE100005980	5,64	25,70	-0,39%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,63	19,07	-0,37%
Shen Huo A	CNE000001097	5,00	16,87	+0,30%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4,54	10,06	-1,85%
Yonghui Superstores	CNE100000XX9	4,20	4,77	+0,63%
China Merchants Energy Shipping	CNE000001PQ8	4,15	6,08	-0,16%
Zangge Holding	CNE000000L08	4,14	42,92	+1,27%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	3,86	8,39	-0,24%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	5,41	10,17	15,53
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	8,82	-2,89	13,02
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	5,18	25,24	17,34
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	7,42	11,17	7,68
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	3,91	9,70	9,21

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