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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

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1,262 +0,001 +0,08%

12/11 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,52B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

090007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 090007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Strategic Return Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.11.2025	1,262	1,262	1,262	1,262	0,08%
11.11.2025	1,261	1,261	1,264	1,261	-0,28%
10.11.2025	1,264	1,264	1,264	1,264	0,76%
07.11.2025	1,255	1,255	1,258	1,255	-0,25%
06.11.2025	1,258	1,258	1,258	1,258	0,70%
05.11.2025	1,249	1,249	1,249	1,249	0,00%
04.11.2025	1,250	1,250	1,250	1,250	-1,07%
03.11.2025	1,263	1,263	1,263	1,263	0,00%
31.10.2025	1,263	1,263	1,265	1,263	-0,13%
30.10.2025	1,265	1,265	1,273	1,265	-0,62%
29.10.2025	1,273	1,273	1,273	1,271	0,14%
28.10.2025	1,271	1,271	1,271	1,271	-0,22%
27.10.2025	1,274	1,274	1,274	1,274	0,56%
24.10.2025	1,267	1,267	1,267	1,267	-0,05%
23.10.2025	1,267	1,267	1,269	1,267	-0,15%
22.10.2025	1,269	1,269	1,269	1,269	-0,20%
21.10.2025	1,272	1,272	1,272	1,272	0,41%
20.10.2025	1,267	1,267	1,267	1,267	0,24%
17.10.2025	1,264	1,264	1,279	1,264	-1,23%
16.10.2025	1,279	1,279	1,279	1,279	0,16%
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14.10.2025	1,270	1,270	1,270	1,270	-0,84%
13.10.2025	1,281	1,281	1,281	1,281	-0,55%

Alta: 1,281

Baixa: 1,249

Diferença: 0,032

Média: 1,266

Var%: -2,057

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Ibovespa Futuros	159.715	-206	-0,13%
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US 30	48.383,1	+128,0	+0,27%
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MFS Meridian Fund.	605,750	+5,420	+0,90%
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CRDT/Dólar	0,0002	0,0000	0,00%
300256	4,17	+0,05	+1,21%
Legal & General M.	0,94	0,00	0,34%