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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

090007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 090007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Strategic Return Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	0,00%
07.08.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	-0,66%
06.08.2025	1,239	1,239	1,239	1,239	0,92%
05.08.2025	1,228	1,228	1,228	1,223	0,36%
04.08.2025	1,223	1,223	1,223	1,223	0,12%
01.08.2025	1,222	1,222	1,222	1,219	0,23%
31.07.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	-0,90%
30.07.2025	1,230	1,230	1,233	1,230	-0,21%
29.07.2025	1,233	1,233	1,233	1,233	0,73%
28.07.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	-0,21%
25.07.2025	1,226	1,226	1,226	1,226	-0,22%
24.07.2025	1,229	1,229	1,229	1,219	0,81%
23.07.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	-0,68%
22.07.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	1,11%
21.07.2025	1,214	1,214	1,214	1,214	0,81%
18.07.2025	1,204	1,204	1,204	1,204	0,68%
17.07.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	1,13%
16.07.2025	1,183	1,183	1,183	1,183	0,15%
15.07.2025	1,181	1,181	1,181	1,181	0,19%
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10.07.2025	1,170	1,170	1,170	1,165	0,44%

Alta: 1,239

Baixa: 1,165

Diferença: 0,074

Média: 1,213

Var%: 5,630

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First State Cinda.	0,858	-0,004	-0,46%
iShares US Equity.	5,10	+0,02	+0,39%
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PIMCO Commodity R.	13,05	+0,01	+0,08%