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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

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1,204 +0,008 +0,68%

18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

090007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 090007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Strategic Return Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	1,204	1,204	1,204	1,204	0,68%
17.07.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	1,13%
16.07.2025	1,183	1,183	1,183	1,183	0,15%
15.07.2025	1,181	1,181	1,181	1,181	0,19%
14.07.2025	1,179	1,179	1,179	1,179	0,37%
11.07.2025	1,174	1,174	1,174	1,170	0,35%
10.07.2025	1,170	1,170	1,170	1,165	0,44%
09.07.2025	1,165	1,165	1,168	1,165	-0,26%
08.07.2025	1,168	1,168	1,168	1,162	0,57%
07.07.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	-0,33%
04.07.2025	1,166	1,166	1,166	1,165	0,04%
03.07.2025	1,165	1,165	1,165	1,154	0,99%
02.07.2025	1,154	1,154	1,154	1,154	-0,66%
01.07.2025	1,161	1,161	1,161	1,161	0,28%
30.06.2025	1,158	1,158	1,158	1,150	0,70%
27.06.2025	1,150	1,150	1,150	1,150	0,35%
26.06.2025	1,146	1,146	1,151	1,146	-0,41%
25.06.2025	1,151	1,151	1,151	1,151	0,53%
24.06.2025	1,145	1,145	1,145	1,145	1,01%
23.06.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	0,04%
20.06.2025	1,133	1,133	1,133	1,132	0,09%

Alta: 1,204

Baixa: 1,132

Diferença: 0,073

Média: 1,164

Var%: 6,425

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