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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

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1,150 +0,004 +0,35%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

090007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 090007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Strategic Return Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	1,150	1,150	1,150	1,150	0,35%
26.06.2025	1,146	1,146	1,151	1,146	-0,41%
25.06.2025	1,151	1,151	1,151	1,151	0,53%
24.06.2025	1,145	1,145	1,145	1,145	1,01%
23.06.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	0,04%
20.06.2025	1,133	1,133	1,133	1,132	0,09%
19.06.2025	1,132	1,132	1,132	1,132	-0,71%
18.06.2025	1,140	1,140	1,142	1,140	-0,18%
17.06.2025	1,142	1,142	1,142	1,142	-0,80%
16.06.2025	1,151	1,151	1,151	1,151	-0,23%
13.06.2025	1,153	1,153	1,161	1,153	-0,63%
12.06.2025	1,161	1,161	1,161	1,158	0,24%
11.06.2025	1,158	1,158	1,159	1,158	-0,12%
10.06.2025	1,159	1,159	1,163	1,159	-0,30%
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06.06.2025	1,152	1,152	1,152	1,151	0,00%
05.06.2025	1,151	1,151	1,151	1,151	0,09%
04.06.2025	1,150	1,150	1,150	1,150	0,37%
03.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
30.05.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,39%
29.05.2025	1,141	1,141	1,141	1,141	0,88%

Alta: 1,163

Baixa: 1,132

Diferença: 0,031

Média: 1,148

Var%: 1,662

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