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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Strategy Return Stock Fund (090007). Nossos dados do Dacheng Strategy Return Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,220	41,220
Ações	58,030	58,030
Outros	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,190	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	2,348
Índice Preço/Vendas	1,024	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,218	10,136
Retorno com dividendos	3,883	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	7,907	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,480	23,927
Industriais	20,370	21,903
Saúde	18,950	7,708
Consumo Cíclico	10,730	12,965
Serviços de Comunicação	9,830	3,272
Materiais Básicos	4,130	11,661
Consumo Não-Cíclico	3,260	11,253
Energia	1,140	4,162
Utilidades	0,100	3,878

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zte A	CNE000000TK5	7,85	34,22	-0,90%
China Mobile	CNE1000055G1	5,23	111,69	-0,06%
Chengdu Kanghong Pharma	CNE1000020C4	4,69	37,31	+7,37%
Huaqin Tech	CNE100006M82	4,22	87,18	-3,77%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	3,63	2,98	+0,34%
COSCO Shipping	CNE100000601	2,72	15,29	+0,79%
Apeloa A	CNE000000Q45	2,38	15,20	+2,63%
Camel Group	CNE1000013D7	2,30	9,15	+0,44%
Raytron Technology	CNE100003MX6	2,24	65,20	-2,25%
HUAYU Auto	CNE000000M15	1,71	18,33	-1,29%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	5,41	10,17	15,53
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	8,82	-2,89	13,02
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	5,18	25,24	17,34
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	7,42	11,17	7,68
Dacheng China Securities Dividend I	3,17B	-0,66	5,50	4,78

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Micro Rus. Futuros	2.251,00	-16,50	-0,73%
China Internation.	0,657	0,000	0,02%
SEI Global Manage.	22,033	-0,051	-0,23%
Fidelity Greater .	31,751	-0,036	-0,11%
ITAÚ FUND OF FUND.	16,058	+0,021	+0,13%