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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

Xangai

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Strategy Return Stock Fund (090007). Nossos dados do Dacheng Strategy Return Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,220	41,220
Ações	58,030	58,030
Outros	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,190	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	1,921
Índice Preço/Vendas	1,024	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,218	9,276
Retorno com dividendos	3,883	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	7,907	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,480	17,751
Industriais	20,370	18,164
Saúde	18,950	7,904
Consumo Cíclico	10,730	12,653
Serviços de Comunicação	9,830	5,002
Materiais Básicos	4,130	15,719
Consumo Não-Cíclico	3,260	11,060
Energia	1,140	7,772
Utilidades	0,100	5,318

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zte A	CNE000000TK5	7,85	33,00	+0,67%
China Mobile	CNE1000055G1	5,23	113,96	+0,47%
Chengdu Kanghong Pharma	CNE1000020C4	4,69	25,49	-1,20%
Huaqin Tech	CNE100006M82	4,22	73,89	+0,96%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	3,63	2,99	+0,34%
COSCO Shipping	CNE100000601	2,72	16,37	+4,47%
Apeloa A	CNE000000Q45	2,38	13,95	+0,22%
Camel Group	CNE1000013D7	2,30	8,65	-0,35%
Raytron Technology	CNE100003MX6	2,24	58,92	+0,07%
HUAYU Auto	CNE000000M15	1,71	18,55	-0,05%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	2,81	12,41	15,84
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	0,12	-2,68	11,75
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-8,45	15,76	15,81
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	2,75	11,86	7,69
Dacheng China Securities Dividend I	3,17B	-3,94	5,71	4,83

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US 30	42.026,8	-113,6	-0,27%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.900,0	-1.130,0	-1,08%
Índice Dólar	100,90	+0,07	+0,07%

Petróleo Brent	65,84	-0,79	-1,19%
Petróleo WTI	62,88	-0,79	-1,24%
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Soja Chicago	1.076,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6371	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3052	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1177	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	146,70	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,4838	+0,0082	+0,11%
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Invesco Funds I.	2.281,000	+21,000	+0,93%
CamGestion Généra.	212,260	+0,070	+0,03%
WRIGHT MULTI FUND.	255,265	+0,137	+0,05%
Natixis Internati.	120,270	+0,090	+0,07%