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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd A (000724)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 24,69B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000724

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Tianlibao MMkt Fd A (000724). Nossos dados do DaCheng Tianlibao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,700	42,700
Título	0,950	0,950
Outros	56,350	56,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,702	57,093
Securitizado	0,949	0,530

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,91	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 248TH ISSUANCE	-	2,50	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 52TH ISSUANCE	-	1,89	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154TH ISSUANCE	-	1,89	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2023 CD 229TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	1,43	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37,51B	0,65	1,81	2,67
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37,51B	0,73	2,05	2,92
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24,69B	0,76	2,01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24,69B	0,71	1,87	-
DaCheng Hengfenbao MMkt A	9,51B	0,66	1,42	-

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US 30	39.836,1	-167,5	-0,42%
S&P 500 VIX	12,25	+0,26	+2,17%
Bitcoin Futuro	69.190,0	+2.765,0	+4,16%
Índice Dólar	104,480	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	83,58	-0,40	-0,48%
Petróleo WTI	79,12	-0,46	-0,58%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
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Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

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EUR/BRL	5,5496	-0,0092	-0,17%
EUR/Dólar	1,0863	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	156,27	+0,62	+0,40%
GBP/Dólar	1,2709	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4923	+0,0070	+0,11%
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