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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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0,741 -0,000 -0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 958,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nossos dados do Dacheng Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,600	4,600
Ações	75,050	75,050
Título	15,310	15,310
Outros	5,040	5,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,138	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	2,547
Índice Preço/Vendas	2,915	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,094	12,000
Retorno com dividendos	1,653	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	9,041	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	60,080	8,215
Tecnologia	20,570	31,402
Consumo Cíclico	10,510	13,287
Consumo Não-Cíclico	6,350	9,153
Serviços Financeiros	2,430	9,272
Industriais	0,040	22,847
Materiais Básicos	0,020	9,338

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mehow Innovative	CNE100005WP6	6,67	20,03	+7,17%
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,03	24,99	+4,08%
APT Medical	CNE100004C45	5,58	288,28	+3,43%
Hunan Fangsheng Pharm	CNE100001VG6	5,49	10,96	+2,14%
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	5,36	12,69	-1,86%
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	4,41	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,99	84,50	-2,65%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	3,76	195,93	-0,15%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	3,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 11	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	6,63	11,89	16,80
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	12,55	13,58	8,67
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	13,42	-1,81	15,52
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,40	21,18	17,12
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	9,38	12,01	10,24

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.485,0	+530,0	+0,45%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1650	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,57	-0,16	-0,11%
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Ironbark Paladin .	1,421	+0,004	+0,28%
Compass Investmen.	1,807	-0,014	-0,76%
MainFirst Global .	417,050	+1,150	+0,28%