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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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0,697 -0,001 -0,10%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nossos dados do Dacheng Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,600	4,600
Ações	75,050	75,050
Título	15,310	15,310
Outros	5,040	5,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,138	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	2,452
Índice Preço/Vendas	2,915	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,094	11,671
Retorno com dividendos	1,653	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	9,041	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	60,080	8,490
Tecnologia	20,570	28,813
Consumo Cíclico	10,510	13,272
Consumo Não-Cíclico	6,350	9,517
Serviços Financeiros	2,430	9,960
Industriais	0,040	22,395
Materiais Básicos	0,020	9,596

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mehow Innovative	CNE100005WP6	6,67	17,25	0,00%
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,03	19,75	+0,51%
APT Medical	CNE100004C45	5,58	296,20	+1,61%
Hunan Fangsheng Pharm	CNE100001VG6	5,49	9,79	+0,31%
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	5,36	13,35	-0,67%
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	4,41	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,99	67,19	+0,39%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	3,76	179,79	+0,45%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	3,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 11	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	6,74	12,21	13,63
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	1,42	-4,29	10,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-0,57	19,40	16,41
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	6,10	12,16	6,30
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	2,79	10,34	7,94

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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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