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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,5M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nossos dados do Dacheng Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,700	2,700
Ações	75,730	75,730
Título	16,040	16,040
Outros	5,540	5,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,392	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,212
Índice Preço/Vendas	2,056	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,092	9,656
Retorno com dividendos	2,616	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	14,256	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	69,670	9,773
Materiais Básicos	14,550	11,743
Consumo Não-Cíclico	6,210	10,946
Tecnologia	5,180	24,851
Consumo Cíclico	1,740	11,033
Serviços Financeiros	1,610	7,361
Industriais	0,660	24,258
Energia	0,390	7,607

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,51	21,66	+0,74%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5,44	35,93	+0,70%
Qingdao NovelBeam Technology Co	CNE100005410	5,19	38,24	+0,79%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4,80	78,05	-0,65%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,41	36,47	+2,88%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	4,34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,27	-	-
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,82	80,31	+1,50%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	3,79	5,550	-0,36%
APT Medical	CNE100004C45	3,66	409,39	+0,45%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	3,04	7,71	16,62
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	2,79	-5,84	14,99
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	0,36	6,16	11,74
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-1,53	16,46	16,69
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	3,03	8,14	10,31

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