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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 958,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nossos dados do Dacheng Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,670	3,670
Ações	76,140	76,140
Título	19,120	19,120
Outros	1,070	1,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,027	22,524
Índice Preço/Valor Contábil	3,561	2,765
Índice Preço/Vendas	3,803	2,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,505	13,149
Retorno com dividendos	1,713	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	14,551	14,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	37,860	8,793
Consumo Cíclico	17,780	11,402
Industriais	15,790	21,169
Tecnologia	10,570	30,487
Consumo Não-Cíclico	10,490	8,348
Serviços Financeiros	4,730	12,157
Materiais Básicos	2,770	11,241

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangdong Taienkang Pharmaceutical	CNE1000058X0	7,13	33,09	-1,69%
Ninebot Ltd CNDR	-	6,52	-	-
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	6,34	71,19	-0,03%
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	6,28	-	-
APT Medical	CNE100004C45	6,11	315,51	-0,07%
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	5,45	10,78	+0,28%
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	5,37	-	-
CSPC Innovation	CNE100003K04	5,20	44,00	-0,56%
Hunan Fangsheng Pharm	CNE100001VG6	4,72	11,89	+0,42%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,65	437,90	-4,40%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	13,48	16,32	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,97	17,36	10,72
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	35,80	7,40	19,09
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	12,92	28,11	18,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	14,50	15,64	12,33

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