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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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23/08 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 958,89M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nossos dados do Dacheng Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,470	11,470
Ações	77,710	77,710
Título	10,090	10,090
Outros	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,023	18,511
Índice Preço/Valor Contábil	3,099	2,580
Índice Preço/Vendas	3,115	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,534	10,241
Retorno com dividendos	2,004	2,264
Crescimento de lucros em 5 anos	22,231	20,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	80,100	13,957
Tecnologia	7,200	27,866
Energia	3,880	5,396
Industriais	3,540	20,697
Materiais Básicos	3,210	9,647
Consumo Cíclico	2,030	9,868
Serviços Financeiros	0,030	6,263
Consumo Não-Cíclico	0,010	11,142

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	8,67	21,05	-1,03%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75	-	7,65	-	-
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material	CNE100004YH2	5,63	17,77	-1,99%
Guangzhou Kingmed Diagnostics	CNE100002VW1	5,32	25,95	+1,13%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,10	22,26	-1,15%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,68	37,89	+0,24%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,67	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,88	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,47	56,60	-1,72%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,03	43,62	-0,71%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	11,17B	14,31	7,48	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,16B	8,54	-0,24	18,92
Dacheng China Securities Dividend I	5,05B	6,77	5,09	11,55
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,31B	13,80	11,30	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,72B	0,54	5,23	13,61

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US 30	41.173,4	+460,6	+1,13%
S&P 500 VIX	15,86	-1,69	-9,63%
Bitcoin Futuro	63.915,0	+3.565,0	+5,91%
Índice Dólar	100,61	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	79,02	+1,80	+2,33%
Petróleo WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Café Contrato C	247,30	+4,40	+1,81%
Soja Chicago	952,00	+10,75	+1,14%
Cacau NY	7.811,00	+61,00	+0,79%
Ouro	2.548,70	+32,00	+1,27%
Açúcar NY nº11	18,40	+0,55	+3,08%

Dólar/BRL	5,4863	-0,0971	-1,79%
EUR/BRL	6,1322	-0,0773	-1,24%
EUR/Dólar	1,1190	+0,0078	+0,90%
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GBP/BRL	7,2541	-0,0587	-0,80%
CAD/BRL	4,0553	-0,0519	-1,26%

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