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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nossos dados do Dacheng Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,600	4,600
Ações	75,050	75,050
Título	15,310	15,310
Outros	5,040	5,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,138	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	2,547
Índice Preço/Vendas	2,915	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,094	12,000
Retorno com dividendos	1,653	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	9,041	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	60,080	8,215
Tecnologia	20,570	31,402
Consumo Cíclico	10,510	13,287
Consumo Não-Cíclico	6,350	9,153
Serviços Financeiros	2,430	9,272
Industriais	0,040	22,847
Materiais Básicos	0,020	9,338

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mehow Innovative	CNE100005WP6	6,67	18,58	-0,38%
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,03	21,40	-1,38%
APT Medical	CNE100004C45	5,58	289,98	-0,39%
Hunan Fangsheng Pharm	CNE100001VG6	5,49	10,74	+1,03%
Kidswant Children Products	CNE100004RZ8	5,36	12,64	-0,71%
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	4,41	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,99	77,08	+1,09%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	3,76	182,25	+2,28%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	3,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 11	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	5,41	10,17	15,53
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	8,82	-2,89	13,02
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	5,18	25,24	17,34
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	7,42	11,17	7,68
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	3,91	9,70	9,21

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Bitcoin Futuro	118.592,5	+42,5	+0,04%
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Petróleo WTI	66,27	+0,22	+0,33%
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