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Dacheng Anhui Final Bd A (091023)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,81M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 091023

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd B (091023). Nossos dados do DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Título	136,480	136,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	110,574	59,131
Governo	25,904	38,757
Não alocado	1,485	1,126

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	93,86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	25,90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,71	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,25	1,71	2,45
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,29	1,95	2,70
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,26	1,81	2,56
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,23	1,66	2,45
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,27	1,91	2,69

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Bitcoin Futuro	83.632,5	+1.132,5	+1,37%
Índice Dólar	102,272	+0,477	+0,47%

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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
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