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Daiwa 6 Asset Balance Fund Dividend (0P00009ZUN)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003QR5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZUN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa 6 Asset Balance Fund Dividend (0P00009ZUN). Nossos dados do Daiwa 6 Asset Balance Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	5,340	0,010
Ações	38,120	38,120	0,000
Título	56,320	56,350	0,030
Outros	0,220	0,260	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,175	16,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,917	1,812
Índice Preço/Vendas	3,563	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,325	9,919
Retorno com dividendos	3,075	2,736
Crescimento de lucros em 5 anos	9,148	11,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	50,680	16,904
Tecnologia	13,920	17,591
Consumo Cíclico	6,730	11,352
Serviços Financeiros	6,650	11,884
Saúde	6,040	8,642
Industriais	5,400	15,147
Serviços de Comunicação	5,260	6,458
Consumo Não-Cíclico	2,260	5,667
Materiais Básicos	1,340	4,722
Energia	1,260	2,551
Utilidades	0,450	2,258

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	50,03	-	-
Daiwa Japan Harmony Stock Mother	-	9,87	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	9,83	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	9,81	-	-
Daiwa Japan Bond Mother Fund	-	9,77	-	-
Daiwa Foreign Harmony Stock Mother	-	9,65	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	838,86B	2,79	17,11	8,53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	687,63B	-7,13	7,00	8,28
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	615,59B	-2,16	18,42	10,73
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	440,72B	1,05	0,23	-0,31
JP90C000FZD4	699,11B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	45.076,0	+174,1	+0,39%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.347,5	+742,5	+0,62%
Índice Dólar	97,362	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	67,87	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	65,37	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,63	-3,38	-0,34%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.395,60	+3,10	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,71	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	4,0622	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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