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Daiwa Dc Daiwa Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6)

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01/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007487

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000P1G6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000P1G6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Dc Daiwa Emerging Countries Bond Index Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	18.655,000	18.655,000	18.655,000	18.625,000	0,16%
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28.08.2025	18.636,000	18.636,000	18.636,000	18.636,000	-0,17%
27.08.2025	18.668,000	18.668,000	18.668,000	18.652,000	0,09%
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19.08.2025	18.687,000	18.687,000	18.702,000	18.687,000	-0,08%
18.08.2025	18.702,000	18.702,000	18.702,000	18.663,000	0,21%
15.08.2025	18.663,000	18.663,000	18.663,000	18.663,000	0,33%
14.08.2025	18.602,000	18.602,000	18.688,000	18.602,000	-0,46%
13.08.2025	18.688,000	18.688,000	18.688,000	18.688,000	-0,11%
12.08.2025	18.708,000	18.708,000	18.708,000	18.708,000	0,66%
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04.08.2025	18.404,000	18.404,000	18.650,000	18.404,000	-1,32%

Alta: 18.723,000

Baixa: 18.394,000

Diferença: 329,000

Média: 18.619,750

Var%: 0,027

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