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Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000FZPQ)

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14/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 1,17B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Japão
Emissor:  Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C0005F96 
Classe de Ativo:  Título
Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 4.203,000 -3,000 -0,07%

Holdings 0P0000FZPQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 (0P0000FZPQ). Nossos dados do Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 33,130 33,130 0,000
Título 66,870 66,870 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 67,122 73,985
Não alocado 32,758 12,535
Corporativo 0,120 6,253

Alocação Regional

  • América Latina
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Daiwa Emerging High-Interest Bond MF - 99,53 - -

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select 714,77B -2,92 -2,90 -0,11
  Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec 315,75B 7,23 4,85 3,43
  Daiwa DC Foreign Bond Index 192,55B 6,80 5,41 3,51
  Daiwa HG Oceania Bond Div 1M 121,2B 6,16 4,49 2,04
  Daiwa Foreign Bond Hedged 97,81B -4,33 -7,34 -
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