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Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000FZPQ)

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25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005F96

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FZPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 (0P0000FZPQ). Nossos dados do Daiwa Emerging High Interest Bond Fund Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,130	33,130	0,000
Título	66,870	66,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,122	73,985
Não alocado	32,758	12,535
Corporativo	0,120	6,253

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Emerging High-Interest Bond MF	-	99,53	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	716,49B	-2,92	-2,90	-0,11
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	324,42B	7,23	4,85	3,43
Daiwa DC Foreign Bond Index	195,74B	6,80	5,41	3,51
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	123,02B	6,16	4,49	2,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,66B	-4,33	-7,34	-

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US 30	39.112,4	+0,2	+0,00%
S&P 500 VIX	12,87	+0,03	+0,23%
Bitcoin Futuro	61.335,0	-580,0	-0,94%
Índice Dólar	105,535	+0,276	+0,26%

Petróleo Brent	84,97	+0,75	+0,89%
Petróleo WTI	81,56	+0,73	+0,90%
Café Contrato C	230,53	+1,23	+0,54%
Soja Chicago	1.155,62	+9,62	+0,84%
Cacau NY	7.901,50	+53,50	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8258	-0,0199	-0,34%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	160,04	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2665	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,9052	-0,0105	-0,15%
CAD/BRL	3,9866	-0,0085	-0,21%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
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