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Daiwa Emerging & Japan Fund (LP62007116)

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11.527,990 -1,010 -0,01%

19/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006BP4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP62007116

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Emerging&Japan (LP62007116). Nossos dados do Daiwa Emerging&Japan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,760	5,760
Ações	92,690	92,690
Preferenciais	1,430	1,430
Outros	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,130	13,841
Índice Preço/Valor Contábil	1,690	1,811
Índice Preço/Vendas	0,980	1,777
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,897	8,189
Retorno com dividendos	2,026	3,136
Crescimento de lucros em 5 anos	18,327	12,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,490	17,442
Industriais	20,550	10,333
Serviços Financeiros	17,600	24,726
Consumo Cíclico	15,380	13,156
Materiais Básicos	9,490	5,106
Consumo Não-Cíclico	8,560	7,803
Energia	2,620	3,754
Saúde	1,320	5,084
Serviços de Comunicação	1,070	8,701
Utilidades	0,640	3,234
Imóveis	0,280	8,395

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Emerging Related Japan Eq Mother	-	49,35	-	-
Daiwa China Equity Mother Fund	-	19,87	-	-
Daiwa India Equity Mother Fund	-	15,01	-	-
Daiwa Brazil Equity Mother Fund	-	13,12	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	2,64	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	821,97B	2,79	17,11	8,53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	691,98B	-7,13	7,00	8,28
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	623,72B	-2,16	18,42	10,73
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	440,68B	1,05	0,23	-0,31
JP90C000FZD4	707,5B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	133.071	-919	-0,69%
Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.310,9	-28,7	-0,45%
US 30	43.899,0	-232,0	-0,53%
S&P 500 VIX	17,40	+0,68	+4,07%
Bitcoin Futuro	115.410,0	-1.725,0	-1,47%
Índice Dólar	99,785	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	71,67	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	69,20	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.344,42	-4,18	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	150,54	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3199	-0,0016	-0,12%
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CAD/BRL	4,0399	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Daiwa Emerging&Ja.	11.527,990	-1,010	-0,01%
France 0 06-Dec-2.	99,988	0,000	0,00%
BGF FinTech Fund .	14,170	+0,050	+0,35%
Siemens Financier.	93,400	0,000	0,00%
4912	8.4500	-0.1000	-1.17%
Changjiang Income.	1,323	-0,004	-0,32%
Invesco Funds- In.	9,810	-0,070	-0,71%
9783	2.592,0	+0,0	+0,00%