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Daiwa Fund Club Japan Bond Index (0P00009ZVZ)

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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LJ3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009ZVZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZVZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fund Club Japan Bond Index para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	11.204,000	11.204,000	11.204,000	11.204,000	0,01%
06.08.2025	11.203,000	11.203,000	11.214,000	11.203,000	-0,10%
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04.08.2025	11.183,000	11.183,000	11.183,000	11.163,000	0,18%
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Alta: 11.214,000

Baixa: 11.119,000

Diferença: 95,000

Média: 11.166,857

Var%: 0,027

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