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Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000N624)

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02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006U21

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N624

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 M (0P0000N624). Nossos dados do Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,610	14,610	0,000
Título	85,390	85,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,253	75,620
Não alocado	14,615	12,857
Corporativo	0,132	6,255

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Emerging High-Interest Bond MF	-	99,53	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	704,04B	-0,53	-2,03	0,17
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	295,67B	4,85	4,80	3,29
Daiwa DC Foreign Bond Index	188,17B	4,30	5,02	3,28
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	118,64B	2,12	3,39	1,78
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,6B	-5,88	-8,91	-

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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.302,50	-6,10	-0,26%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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Dólar/JPY	153,54	+0,56	+0,36%
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GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
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