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Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB)

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25.764,000 +65,000 +0,25%

28/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007LC9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SUZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB). Nossos dados do Daiwa Harris World Selected Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,150	3,150
Ações	94,670	94,670
Preferenciais	2,180	2,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,076	16,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	2,637
Índice Preço/Vendas	0,986	1,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,524	10,442
Retorno com dividendos	2,670	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,516	10,914

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,480	16,125
Serviços de Comunicação	16,140	7,751
Consumo Cíclico	15,780	10,703
Industriais	13,590	10,341
Tecnologia	12,260	20,170
Saúde	8,430	13,473
Consumo Não-Cíclico	2,650	8,301
Materiais Básicos	2,180	3,919
Energia	2,100	5,101
Imóveis	0,380	1,990

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,16	182,15	-1,76%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,12	54.74	-2.39%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,93	64,570	+1,80%
Bayer	DE000BAY0017	3,66	26,38	+1,03%
Allianz	DE0008404005	3,34	259,50	+0,04%
General Motors	US37045V1008	3,00	46,46	+1,93%
Julius Baer	CH0102484968	2,95	50,06	-1,34%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,94	-	-
IPG	US4606901001	2,90	29,09	-0,10%
TE Connectivity	CH0102993182	2,85	150,43	+1,16%

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.926,38B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	760,77B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	737,99B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	541,41B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	394,84B	0,87	-0,62	-0,16

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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