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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Year (0P0000Z5YC)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 998M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009EK3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5YC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5YC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	12.595,000	12.595,000	12.595,000	12.595,000	-0,06%
01.09.2025	12.602,000	12.602,000	12.602,000	12.528,000	0,59%
29.08.2025	12.528,000	12.528,000	12.534,000	12.528,000	-0,05%
28.08.2025	12.534,000	12.534,000	12.534,000	12.534,000	0,34%
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26.08.2025	12.438,000	12.438,000	12.438,000	12.438,000	-0,39%
25.08.2025	12.487,000	12.487,000	12.487,000	12.487,000	-0,02%
22.08.2025	12.490,000	12.490,000	12.490,000	12.446,000	0,35%
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20.08.2025	12.471,000	12.471,000	12.471,000	12.471,000	-0,38%
19.08.2025	12.518,000	12.518,000	12.518,000	12.499,000	0,15%
18.08.2025	12.499,000	12.499,000	12.528,000	12.499,000	-0,23%
15.08.2025	12.528,000	12.528,000	12.528,000	12.507,000	0,17%
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05.08.2025	12.510,000	12.510,000	12.547,000	12.510,000	-0,29%
04.08.2025	12.547,000	12.547,000	12.723,000	12.547,000	-1,38%

Alta: 12.723,000

Baixa: 12.438,000

Diferença: 285,000

Média: 12.528,810

Var%: -1,006

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