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Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZVF)

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17/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003QY1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZVF). Nossos dados do Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	5,350	5,430	0,080
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,649	76,089
Não alocado	5,351	3,461

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Japan Bond Mother Fund	-	100,08	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	704,89B	-2,04	-2,27	-0,41
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	369,22B	-1,04	5,75	2,34
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,54B	-1,88	4,53	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	104,1B	-0,64	3,42	1,34
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,53B	-4,63	-7,47	-

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US 30	44.574,0	+88,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,45	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	118.915,0	-847,5	-0,71%
Índice Dólar	98,105	-0,341	-0,35%

Petróleo Brent	70,37	+0,85	+1,22%
Petróleo WTI	68,50	+0,96	+1,42%
Café Contrato C	306,88	-0,32	-0,10%
Soja Chicago	1.035,50	+13,50	+1,32%
Cacau NY	7.459,00	+150,00	+2,05%
Ouro	3.358,25	+12,95	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
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CAD/BRL	4,0359	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Daiwa Japan Gover.	7.410,000	+5,000	+0,07%
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Putnam Minnesota .	8,440	-0,020	-0,24%
Fidelity Funds - .	14,725	+0,010	+0,07%
Nissay Japan Winn.	29.986,000	+250,000	+0,84%
ING Bank NV 1.875.	0,000	0,000	0,00%
Guinness Asian Eq.	14,440	+0,140	+0,96%