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Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund (0P0000ZE15)
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08/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 12,91B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009JN6
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund
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0P0000ZE15 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZE15. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 10.685,000 | 10.685,000 | 10.685,000 | 10.685,000 | -0,01% |
| 07.08.2025 | 10.686,000 | 10.686,000 | 10.686,000 | 10.685,000 | 0,01% |
| 06.08.2025 | 10.685,000 | 10.685,000 | 10.698,000 | 10.685,000 | -0,12% |
| 05.08.2025 | 10.698,000 | 10.698,000 | 10.698,000 | 10.674,000 | 0,22% |
| 04.08.2025 | 10.674,000 | 10.674,000 | 10.674,000 | 10.642,000 | 0,30% |
| 01.08.2025 | 10.642,000 | 10.642,000 | 10.642,000 | 10.642,000 | -0,05% |
| 31.07.2025 | 10.647,000 | 10.647,000 | 10.647,000 | 10.647,000 | 0,05% |
| 30.07.2025 | 10.642,000 | 10.642,000 | 10.642,000 | 10.642,000 | -0,16% |
| 29.07.2025 | 10.659,000 | 10.659,000 | 10.679,000 | 10.659,000 | -0,19% |
| 28.07.2025 | 10.679,000 | 10.679,000 | 10.679,000 | 10.679,000 | -0,13% |
| 25.07.2025 | 10.693,000 | 10.693,000 | 10.697,000 | 10.693,000 | -0,04% |
| 24.07.2025 | 10.697,000 | 10.697,000 | 10.697,000 | 10.697,000 | 0,02% |
| 23.07.2025 | 10.695,000 | 10.695,000 | 10.727,000 | 10.695,000 | -0,30% |
| 22.07.2025 | 10.727,000 | 10.727,000 | 10.727,000 | 10.727,000 | 0,11% |
| 18.07.2025 | 10.715,000 | 10.715,000 | 10.715,000 | 10.715,000 | 0,07% |
| 17.07.2025 | 10.708,000 | 10.708,000 | 10.708,000 | 10.708,000 | 0,12% |
| 16.07.2025 | 10.695,000 | 10.695,000 | 10.695,000 | 10.695,000 | 0,02% |
| 15.07.2025 | 10.693,000 | 10.693,000 | 10.693,000 | 10.664,000 | 0,27% |
| 14.07.2025 | 10.664,000 | 10.664,000 | 10.664,000 | 10.664,000 | -0,74% |
| Alta: 10.727,000 | Baixa: 10.642,000 | Diferença: 85,000 | Média: 10.683,368 | Var%: -0,540 |
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