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Daiwa Jpx Nikkei 400 Fund (0P00011PTN)

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25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A121

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011PTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa JPX Nikkei 400 Fund (0P00011PTN). Nossos dados do Daiwa JPX Nikkei 400 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,050	101,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,841	14,044
Índice Preço/Valor Contábil	1,163	1,238
Índice Preço/Vendas	0,760	0,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,864	7,118
Retorno com dividendos	3,491	2,691
Crescimento de lucros em 5 anos	8,877	10,429

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,610	24,300
Tecnologia	14,160	16,791
Consumo Cíclico	13,030	15,586
Serviços Financeiros	11,630	11,163
Saúde	10,860	8,443
Consumo Não-Cíclico	7,320	6,564
Serviços de Comunicação	6,770	7,405
Materiais Básicos	5,250	6,234
Imóveis	3,030	2,414
Utilidades	1,280	1,335
Energia	1,040	1,276

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa JPX Nikkei 400 Mother	-	102,14	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.875,31B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	765,94B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	721,74B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	537,47B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	394,69B	0,87	-0,62	-0,16

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.475,4	+6,1	+0,11%
US 30	39.107,9	-4,3	-0,01%
S&P 500 VIX	12,89	+0,05	+0,39%
Bitcoin Futuro	61.315,0	-600,0	-0,97%
Índice Dólar	105,572	+0,313	+0,30%

Petróleo Brent	84,92	+0,70	+0,83%
Petróleo WTI	81,53	+0,70	+0,87%
Café Contrato C	230,88	+1,58	+0,69%
Soja Chicago	1.155,62	+9,62	+0,84%
Cacau NY	7.908,00	+60,00	+0,76%
Ouro	2.325,05	-5,75	-0,25%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8242	-0,0215	-0,37%
EUR/Dólar	1,0684	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	160,15	+0,46	+0,28%
GBP/Dólar	1,2660	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	6,9017	-0,0141	-0,20%
CAD/BRL	3,9850	-0,0101	-0,25%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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