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Daiwa Currency Select Nb Us Bond Strategy Fund Currency Select D1m (0P0000X2HO)

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Dados históricos de Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3.048,930 -0,070 -0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur (0P0000X2HO). Nossos dados do Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,560	40,190	17,630
Título	74,420	111,720	37,300
Conversíveis	3,140	3,140	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,705	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	2,640
Índice Preço/Vendas	0,927	1,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,038	9,732
Retorno com dividendos	0,543	4,899
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,334

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,470	29,966
Governo	-5,344	35,043
Securitizado	29,049	1,967
Não alocado	22,450	3,954
Derivativo	0,065	9,948
Municipal	1,138	1,138

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	97,85	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	714,31B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	376,01B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,13B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,25B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,1B	-0,11	-4,56	-

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US 30	45.591,9	+173,8	+0,38%
S&P 500 VIX	14,89	+0,27	+1,85%
Bitcoin Futuro	112.525,0	+1.040,0	+0,93%
Índice Dólar	98,130	+0,008	+0,01%

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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4170	-0,0137	-0,25%
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EUR/Dólar	1,1632	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,47	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3146	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	3,9273	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	30,54	+0,11	+0,36%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,13	+4,28%
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IRB Brasil ON	47,09	+0,08	+0,17%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
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