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Daiwa Currency Select Nb Us Bond Strategy Fund Currency Select D1m (0P0000X2HO)

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Dados históricos de Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3.048,930 -0,070 -0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur (0P0000X2HO). Nossos dados do Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Cur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,560	40,190	17,630
Título	74,420	111,720	37,300
Conversíveis	3,140	3,140	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,705	15,179
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	2,617
Índice Preço/Vendas	0,927	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,038	9,655
Retorno com dividendos	0,543	4,940
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,431

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,470	30,073
Governo	-5,344	27,080
Securitizado	29,049	1,908
Não alocado	22,450	3,610
Derivativo	0,065	8,766
Municipal	1,138	1,138

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	97,85	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	706,8B	-2,83	-2,99	-0,48
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	350,2B	-3,23	5,49	1,88
Daiwa DC Foreign Bond Index	183,64B	-4,22	4,51	1,90
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,24B	-3,72	2,39	0,86
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,44B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa Futuros	136.440	-470	-0,34%
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US 30	42.749,0	+429,3	+1,01%
S&P 500 VIX	16,68	-1,80	-9,74%
Bitcoin Futuro	105.405,0	+4.525,0	+4,49%
Índice Dólar	99,142	+0,438	+0,44%

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Petróleo WTI	64,41	+1,04	+1,64%
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Soja Chicago	1.058,13	+7,13	+0,68%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.342,60	-32,50	-0,96%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5845	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1398	-0,0046	-0,40%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5555	-0,0270	-0,36%
CAD/BRL	4,0781	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	29,70	+0,34	+1,16%
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Casas Bahia ON	4,18	+0,16	+3,98%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,74	+0,20	+0,47%

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Candriam Bonds Eu.	1.369,800	+4,390	+0,32%
AMP Capital Futur.	3,767	+0,003	+0,08%
Invesco India Ult.	3.775,685	+1,179	+0,03%
Sentinel Universa.	2,30	0,00	0,07%
ABN AMRO Multi-Ma.	288,494	-0,113	-0,04%