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Daiwa Nb Us Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 Month (0P0000X2HL)

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Dados históricos de Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 M, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7.390,540 -0,460 -0,01%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MP7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 M (0P0000X2HL). Nossos dados do Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,490	36,470	13,980
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	73,840	115,200	41,360
Conversíveis	3,540	3,540	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,705	33,968
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	4,054
Índice Preço/Vendas	0,927	3,761
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,038	11,515
Retorno com dividendos	0,543	1,513
Crescimento de lucros em 5 anos	-	22,946

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,381	72,450
Governo	-6,055	53,141
Securitizado	28,546	29,901
Não alocado	22,414	1.559,560
Derivativo	0,093	5.340,270
Municipal	1,460	14,429

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat IncI JPY Acc H	IE00B9F63958	99,14	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	715,49B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	374,42B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,8B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,13B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,54B	-0,11	-4,56	-

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Ibovespa Futuros	136.750	-350	-0,26%
US 500	6.368,2	-27,6	-0,43%
US 30	44.740,7	-197,4	-0,44%
S&P 500 VIX	16,67	+0,98	+6,25%
Bitcoin Futuro	112.765,0	-1.790,0	-1,56%
Índice Dólar	98,517	+0,437	+0,45%

Petróleo Brent	67,53	+0,69	+1,03%
Petróleo WTI	63,40	+0,69	+1,10%
Café Contrato C	364,85	+11,40	+3,23%
Soja Chicago	1.054,88	+19,88	+1,92%
Cacau NY	7.696,50	-158,50	-2,02%
Ouro	3.384,20	-4,30	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4900	+0,0076	+0,14%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	148,32	+0,98	+0,67%
GBP/Dólar	1,3414	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,3614	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9487	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,06	-0,16	-0,53%
Vale ON	53,16	+0,16	+0,30%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,78	+0,10	+1,50%
IRB Brasil ON	46,21	-0,36	-0,77%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,09	+0,02	+0,06%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Daiwa NB US Bond .	7.390,540	-0,460	-0,01%
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AMNZF	0,00	0,00	0,00%
ARGG	19,57	+0,29	+1,50%
WGL	88,74	0,00	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-A.	46,120	-0,380	-0,82%
MBLS	3.360,00	0,00	0,00%
BCHEY	17,18	0,00	0,00%