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Daiwa Smart Mix D Guard Hedged (0P0000YRTF)

Tóquio

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00095M1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YRTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Smart Mix D Guard Hedged (0P0000YRTF). Nossos dados do Daiwa Smart Mix D Guard Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,150	5,150
Ações	44,780	44,780
Título	47,090	47,090
Outros	2,970	2,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,948	16,036
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	2,128
Índice Preço/Vendas	1,747	1,740
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,728	14,490
Retorno com dividendos	4,135	2,772
Crescimento de lucros em 5 anos	15,388	11,637

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,324	29,616
Não alocado	5,122	8,753
Corporativo	1,800	14,033

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	17,36	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	17,00	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	16,94	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	16,89	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	16,82	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	14,13	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	773,49B	1,32	15,65	8,18
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	670,72B	-7,17	7,00	7,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564,47B	-5,07	16,85	10,27
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	450,61B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	618,16B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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AP Invest Ejendom.	155,500	+0,003	+0,00%
American Century .	12,77	+0,02	+0,16%
Edmond de Rothsch.	224,280	-0,070	-0,03%
Yinhua CSI Film&T.	0,874	-0,007	-0,79%