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Daiwa Us Bond Nb Strategy Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000Z4DY)

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Dados históricos de Daiwa US Bond NB Strategy Fund UnHedged Dividend 1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13.388,220 -0,780 -0,01%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009D60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z4DY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa US Bond NB Strategy Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000Z4DY). Nossos dados do Daiwa US Bond NB Strategy Fund UnHedged Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,380	40,820	17,440
Título	73,630	110,530	36,900
Conversíveis	3,110	3,110	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,913	60,539
Governo	-5,286	56,585
Securitizado	28,742	21,731
Não alocado	23,272	4,872
Derivativo	0,064	8,576
Municipal	1,126	0,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	96,81	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	706,8B	-1,49	-2,54	-0,43
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346,49B	-3,23	5,49	1,88
Daiwa DC Foreign Bond Index	183,64B	-4,22	4,51	1,90
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	100,09B	-3,72	2,39	0,86
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,84B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Daiwa US Bond NB .	13.388,220	-0,780	-0,01%
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AB - Emerging Mar.	109,164	0,000	0,00%
Investec Global S.	12,987	-0,010	-0,10%
New Capital Multi.	69,490	+0,010	+0,01%
AB FCP I - Eurozo.	23,050	+0,070	+0,30%
Orient Secs HuiLi.	1,100	0,000	0,03%
DaiwaSB DC Intern.	49.273,000	+370,000	+0,76%