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Daiwa Us Bond Nb Strategy Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000Z4DY)

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Dados históricos de Daiwa US Bond NB Strategy Fund UnHedged Dividend 1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13.388,220 -0,780 -0,01%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009D60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z4DY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa US Bond NB Strategy Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000Z4DY). Nossos dados do Daiwa US Bond NB Strategy Fund UnHedged Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,380	40,820	17,440
Título	73,630	110,530	36,900
Conversíveis	3,110	3,110	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,913	57,818
Governo	-5,286	56,940
Securitizado	28,742	25,945
Não alocado	23,272	5,132
Derivativo	0,064	8,901
Municipal	1,126	0,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	96,81	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	709,33B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	372,55B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,5B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,97B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,48B	-0,11	-4,56	-

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.386,3	+16,1	+0,25%
US 30	44.927,5	+142,0	+0,32%
S&P 500 VIX	16,51	-0,09	-0,54%
Bitcoin Futuro	112.510,0	-85,0	-0,08%
Índice Dólar	98,595	+0,084	+0,09%

Petróleo Brent	67,80	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	63,72	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	365,60	+0,60	+0,16%
Soja Chicago	1.057,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.633,00	-17,00	-0,22%
Ouro	3.371,17	-10,43	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,61	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3416	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3327	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	3,9364	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Daiwa US Bond NB .	13.388,220	-0,780	-0,01%
RDFJ	500	+1	+0,20%
FISCH CB Global D.	127,070	-0,080	-0,06%
IDFC Corporate Bo.	19,969	-0,004	-0,02%
NRZ	0,001	0,000	0,00%
RDM	1,4480	0,0000	0,00%
HSBC Global Inves.	9,051	-0,090	-0,96%
Invesco European .	35,89	-0,27	-0,75%