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11.239,750 -2,250 -0,02%

15/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KE6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZVJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Value Up Fund (0P00009ZVJ). Nossos dados do Daiwa Value Up Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,710	0,000
Ações	98,290	98,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,003	14,335
Índice Preço/Valor Contábil	0,859	1,268
Índice Preço/Vendas	0,503	0,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,805	7,283
Retorno com dividendos	3,496	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	8,980	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,060	23,689
Consumo Cíclico	14,320	15,790
Tecnologia	11,920	17,162
Materiais Básicos	10,800	5,950
Serviços Financeiros	10,540	12,131
Serviços de Comunicação	9,270	7,775
Saúde	7,710	7,619
Energia	4,150	1,365
Imóveis	2,080	2,459
Consumo Não-Cíclico	1,120	6,101
Utilidades	0,020	1,379

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiichi Sankyo	JP3475350009	2,60	3.696,0	-0,16%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,32	4.282,0	-0,14%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	2,32	158,5	-0,25%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,30	7.518,0	-0,03%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	2,17	7.456,0	+1,07%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,12	6.266,0	+1,52%
Mitsui	JP3893600001	2,02	2.981,5	+0,29%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,02	4.577,0	-0,02%
KDDI Corp.	JP3496400007	1,93	2.429,0	-0,23%
Toyota Motor	JP3633400001	1,89	2.724,5	+1,85%

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	785,01B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	669,27B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	562,55B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,25B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	602,75B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.982,4	+12,0	+0,20%
US 30	42.597,0	+77,4	+0,18%
S&P 500 VIX	17,49	-0,20	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.307,5	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	99,145	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	65,65	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,40	-0,01	-0,02%
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Cacau NY	9.725,50	-49,50	-0,51%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,15	+0,89%

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EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1380	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,6319	+0,0109	+0,14%
CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Lightstone Enterp.	104,03	-0,11	-0,11%
Santander Bolsa I.	1,315	0,000	0,00%
American Funds 20.	12,070	+0,020	+0,17%
Manulife Diversif.	26,489	-0,015	-0,06%