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Daiwa World Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000I5MT)

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16.558,000 +4,000 +0,02%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005XG9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I5MT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa World Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000I5MT). Nossos dados do Daiwa World Bond Fund Dividend 2 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,410	0,580
Título	95,550	95,780	0,230
Conversíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,163	37,799
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,853
Índice Preço/Vendas	-	1,469
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,699
Retorno com dividendos	4,446	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,619

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,741	72,375
Corporativo	22,291	27,524
Securitizado	4,811	3,339
Não alocado	3,833	6,463
Municipal	0,708	0,622

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,54	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,63	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,61	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,53	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,46	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5,53	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	713,87B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	374,64B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,19B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,21B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,83B	-0,11	-4,56	-

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US 30	45.208,5	-74,0	-0,16%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	109.350,0	-405,0	-0,37%
Índice Dólar	98,067	-0,258	-0,26%

Petróleo Brent	67,87	-0,30	-0,44%
Petróleo WTI	64,44	-0,36	-0,56%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.043,25	-4,50	-0,43%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.433,30	+15,80	+0,46%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,3052	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,09	-0,70	-0,47%
GBP/Dólar	1,3481	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,2948	+0,0151	+0,21%
CAD/BRL	3,9095	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
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CSOP Hang Seng TE.	1,39	-0,10	-6,70%
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