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Smds Emerging Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZKK)

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Dados históricos de DaiwaSB Emerging Bond Fund Dividend 1 Month, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.487,000 -1,000 -0,02%

21/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M17

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Emerging Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZKK). Nossos dados do DaiwaSB Emerging Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Título	94,310	94,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,580	63,904
Corporativo	14,728	28,395
Não alocado	5,692	20,842

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Emerging Bond Mother Fund	-	99,94	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	393,56B	-3,59	-2,97	-0,69
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	138,4B	-2,74	4,47	2,96
DaiwaSB SMBC European Bd	52,73B	3,97	7,51	1,84
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	43,71B	-0,11	11,08	4,65
DaiwaSB Japan Bond Fund	11,1B	-4,89	-3,66	-0,40

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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