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Smds Emerging Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZKK)

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Dados históricos de DaiwaSB Emerging Bond Fund Dividend 1 Month, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.487,000 -1,000 -0,02%

21/08 - Dados em Atraso. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M17

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Emerging Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZKK). Nossos dados do DaiwaSB Emerging Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Título	94,310	94,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,580	63,010
Corporativo	14,728	22,718
Não alocado	5,692	27,945

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Emerging Bond Mother Fund	-	99,94	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	338,43B	-0,63	-1,74	0,18
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	113B	5,59	7,91	4,91
DaiwaSB SMBC European Bd	42,42B	3,04	2,56	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	31,19B	8,35	8,08	6,26
DaiwaSB Japan Bond Fund	12,09B	-0,73	-1,77	0,66

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.218,4	+4,3	+0,08%
US 30	39.450,5	+62,7	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.125,0	+80,0	+0,13%
Índice Dólar	105,120	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,19	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,64	+0,38	+0,48%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.211,75	+2,00	+0,17%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.354,40	+14,10	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0779	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,49	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2521	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,4385	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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