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Smds S.b. Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nossos dados do DaiwaSB Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	5,040	0,000
Título	94,960	94,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,091	78,213
Corporativo	36,681	17,081
Securitizado	7,190	4,086
Não alocado	5,038	3,867

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
long-term government bonds	-	11,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	4,76	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	3,38	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2,83	-	-
Japan (Government Of) 1.1	JP1201851P76	2,68	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2,21	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2,11	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	2,09	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1,85	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	337,2B	-0,63	-1,74	0,18
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	113,88B	5,59	7,91	4,91
DaiwaSB SMBC European Bd	42,54B	3,04	2,56	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	31,47B	8,35	8,08	6,26
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,84B	6,47	8,82	5,24

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US 30	38.872,3	-12,0	-0,03%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.065,0	-235,0	-0,37%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	82,83	-0,33	-0,40%
Petróleo WTI	78,11	-0,27	-0,34%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.242,25	-3,00	-0,24%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.324,00	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0741	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,16	+0,47	+0,31%
GBP/Dólar	1,2487	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,3373	-0,0061	-0,10%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

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