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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nossos dados do DaiwaSB Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,510	0,000
Título	97,490	97,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,491	77,474
Não alocado	2,509	3,474

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Okasan Domestic Bond Mother	-	99,99	-	-
Japan (Government Of) 1.1	JP1103751Q74	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1201661JA3	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1201681K44	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1201731L76	0,00	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201821NA5	0,00	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	0,00	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201841P46	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	393,23B	-3,59	-2,97	-0,69
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	136,57B	-2,74	4,47	2,96
DaiwaSB SMBC European Bd	52,35B	3,97	7,51	1,84
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	42,88B	-0,11	11,08	4,65
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,55B	-1,90	6,84	3,70

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.052,5	+76,6	+0,17%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.250,0	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	98,392	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	66,83	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.393,40	-11,30	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,28	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3106	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9489	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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