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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nossos dados do DaiwaSB Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,070	14,070	0,000
Título	85,930	91,830	5,900

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,422	76,987
Corporativo	39,470	16,366
Não alocado	14,071	3,530
Securitizado	7,037	4,035

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 1.5	JP1201861PA6	4,99	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201851P76	3,83	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300801PA2	3,54	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2,85	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	2,58	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2,22	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2,13	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	2,06	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	376B	-3,00	-2,59	-0,27
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	140,77B	9,10	7,29	3,53
DaiwaSB SMBC European Bd	51,58B	4,14	3,20	0,84
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40,17B	13,83	8,41	4,78
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,91B	9,79	8,58	3,99

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S&P 500 VIX	16,04	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	102.472,5	-162,5	-0,16%
Índice Dólar	108,055	-0,046	-0,04%

Petróleo Brent	76,28	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	73,50	-0,06	-0,08%
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Cacau NY	11.199,00	-39,00	-0,35%
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Açúcar NY nº11	19,33	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1152	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0396	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	158,02	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,6651	+0,0080	+0,10%
CAD/BRL	4,2711	+0,0043	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,95	+0,11	+3,87%
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