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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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18/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nossos dados do DaiwaSB Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,210	0,000
Título	95,790	95,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,298	16,026
Governo	41,654	77,245
Securitizado	6,173	4,063
Não alocado	4,209	3,319

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 1.9	JP1201891Q77	5,52	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	3,58	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300821Q49	2,75	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	2,47	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201851P76	2,28	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2,24	-	-
Japan (Government Of) 1.1	JP1103751Q74	2,13	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	1,96	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1,73	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	387,49B	-2,49	-2,82	-0,60
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	123,36B	-2,58	7,08	3,24
DaiwaSB SMBC European Bd	47,09B	-2,44	4,32	1,42
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	36,88B	-2,45	9,57	4,82
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,27B	-3,99	7,61	3,71

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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