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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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11/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nossos dados do DaiwaSB Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,510	0,000
Título	97,490	97,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,491	76,089
Não alocado	2,509	3,461

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Okasan Domestic Bond Mother	-	99,99	-	-
Japan (Government Of) 1.1	JP1103751Q74	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1201661JA3	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1201681K44	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	0,00	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1201731L76	0,00	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201821NA5	0,00	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	0,00	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201841P46	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	390,25B	-2,58	-2,47	-0,57
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	132,11B	-5,24	4,56	2,88
DaiwaSB SMBC European Bd	51,38B	3,01	7,47	1,92
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	41,18B	-4,15	9,68	4,30
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,5B	-5,10	6,29	3,46

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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